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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+38,3 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+34,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
12,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
65,28 %
Position
72
Neu
16
Aufgestockt
36
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+4,21 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+3,99 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+3,58 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+1,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+3,14 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+996.351 $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+436.000 $ |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+297.000 $ |
| 5 |
Zevra Therapeutics
ZVRA
|
+256.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,79 % |
| 2 | Industrie | 1,34 % |
| 3 | Technologie | 0,42 % |
| 4 | Energie | 0,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 45,2 Mio. $ | 16,72 % |
1.800.430
+166.528
| +10 % | +4,21 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 22,9 Mio. $ | 8,45 % |
391.559
+42.951
| +12 % | +2,48 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 22,5 Mio. $ | 8,32 % |
302.104
+48.451
| +19 % | +3,58 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 18,6 Mio. $ | 6,87 % |
276.612
+23.251
| +9 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 5,36 % |
131.147
+12.248
| +10 % | +1,34 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 4,97 % |
501.414
+40.284
| +9 % | +1,05 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 4,63 % |
231.714
+27.866
| +14 % | +1,52 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
| 9,7 Mio. $ | 3,57 % |
296.803
+122.572
| +70 % | +3,99 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 3,3 % |
206.087
+18.516
| +10 % | +798.108 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,81 Mrd. $
| 8,38 Mio. $ | 3,1 % |
411.692
-153.706
| -27 % | -3,14 Mio. $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 7,55 Mio. $ | 2,79 % |
93.572
+8.591
| +10 % | +707.458 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 2,73 % |
353.956
+25.064
| +8 % | +529.745 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 6,64 Mio. $ | 2,45 % |
121.732
+15.489
| +15 % | +847.400 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 6,5 Mio. $ | 2,4 % |
241.083
+22.167
| +10 % | +597.538 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 2,3 % |
227.101
+25.497
| +13 % | +704.370 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
16
US Commodity Index
USCI
432 Mio. $
| 6,02 Mio. $ | 2,22 % |
141.744
+14.591
| +11 % | +610.423 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 5,85 Mio. $ | 2,16 % |
74.932
+6.431
| +9 % | +502.398 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 4,32 Mio. $ | 1,59 % |
26.544
+2.125
| +9 % | +343.749 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,4 % |
95.255
+39.751
| +72 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,74 Mio. $ | 1,38 % |
91.154
+9.674
| +12 % | +406.979 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,27 % |
67.248
+9.407
| +16 % | +482.056 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 3,2 Mio. $ | 1,18 % |
39.698
+4.061
| +11 % | +328.347 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,51 Mrd. $
| 2,61 Mio. $ | 0,96 % |
29.822
+2.592
| +10 % | +229.412 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| 2,6 Mio. $ | 0,96 % |
140.299
-53.883
| -28 % | -996.351 $ |
2018 Q1
2 Quartale
|
|
|
25
Inspire Global Hope ETF
BLES
164 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 0,7 % |
67.072
+59.181
| +750 % | +1,68 Mio. $ |
2018 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2018
Zum Stand von Q3 2018 hielt CreativeOne Wealth 72 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 232 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 34,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Inspire 100 ETF: 60.970 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 3,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2018 war Inspire 100 ETF: 60.970 Aktien im Wert von 1,71 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,21 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2018 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,14 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 436.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2018 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 16 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2018.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 271 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2018 am 14. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .