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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+966 Mio. $
(+49 %)
Kapitalfluss
+830 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
28,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,48 %
Position
990
Neu
229
Aufgestockt
575
Reduziert
132
Geschlossen
48
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+58,7 Mio. $ |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+58,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+21 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+20,1 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+14,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+7,92 Mio. $ |
| 2 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+5,2 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
|
+4,44 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+4,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,41 % |
| 2 | Technologie | 7,68 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,73 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,68 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 115 Mio. $ | 3,91 % |
2.437.917
+1.265.060
| +108 % | +58,7 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
| 78,5 Mio. $ | 2,67 % |
449.667
+46.072
| +11 % | +7,71 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
218 Mrd. $
| 74,1 Mio. $ | 2,52 % |
1.158.456
+80.688
| +7 % | +5 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 2,49 % |
1.386.634
+183.491
| +15 % | +9,33 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
94 Mio. $
| 59,6 Mio. $ | 2,03 % |
+1.365.964
| Neu | +58,3 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
6
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,1 Mrd. $
| 50,2 Mio. $ | 1,71 % |
524.147
+131.159
| +33 % | +12,1 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
794 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,65 % |
84.383
+36.276
| +75 % | +20,1 Mio. $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 45,3 Mio. $ | 1,54 % |
194.628
+55.478
| +40 % | +12,4 Mio. $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,54 % |
1.010.472
+305.888
| +43 % | +13,3 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,3 Mrd. $
| 42,1 Mio. $ | 1,43 % |
850.295
+272.675
| +47 % | +13 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
4,02 Bio. $
| 41,1 Mio. $ | 1,4 % |
95.565
+28.240
| +42 % | +12,1 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 1,26 % |
547.396
+22.150
| +4 % | +1,44 Mio. $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
4,14 Bio. $
| 34,2 Mio. $ | 1,16 % |
281.252
+97.111
| +53 % | +11,5 Mio. $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
867 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 1,09 % |
55.512
+11.320
| +26 % | +6,29 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 1,07 % |
1.096.476
+759.244
| +225 % | +21 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
|
16
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,11 Mrd. $
| 31,3 Mio. $ | 1,06 % |
330.565
+151.951
| +85 % | +14,2 Mio. $ |
2019 Q4
19 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 1,06 % |
395.917
+48.473
| +14 % | +3,78 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
18
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 1,04 % |
607.609
+63.032
| +12 % | +3,13 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
19
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,2 Mrd. $
| 30 Mio. $ | 1,02 % |
834.972
+239.937
| +40 % | +8,3 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
20
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,02 % |
312.194
+77.513
| +33 % | +7,33 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
458 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,99 % |
59.416
+8.944
| +18 % | +4,23 Mio. $ |
2021 Q1
14 Quartale
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,82 Mrd. $
| 26,7 Mio. $ | 0,91 % |
497.361
+250.372
| +101 % | +13 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,1 Mrd. $
| 23,8 Mio. $ | 0,81 % |
100.275
+13.238
| +15 % | +3,01 Mio. $ |
2021 Q4
11 Quartale
|
|
24
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
497 Mio. $
| 23,6 Mio. $ | 0,8 % |
224.974
+53.029
| +31 % | +5,3 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,92 Bio. $
| 22,9 Mio. $ | 0,78 % |
122.799
+36.345
| +42 % | +6,63 Mio. $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt CreativeOne Wealth 990 Positionen im Wert von 2,94 Mrd. $, ein Anstieg um 49 % gegenüber 1,97 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 830 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2024, eröffnete 229 neue Positionen und stockte 575 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF: 1.365.964 Aktien im Wert von 59,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF; sie wurde auf 7,92 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2024 war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF: 1.365.964 Aktien im Wert von 59,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 58,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2024 entfiel auf Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,92 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,44 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2024 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,94 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 229 neue Positionen und schloss 48 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 49 % auf 2,94 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2024 am 13. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .