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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
476 Mio. $
AUM-Wachstum
+93,1 Mio. $
(+24 %)
Kapitalfluss
+84,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,78 %
Position
183
Neu
53
Aufgestockt
99
Reduziert
19
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+7,17 Mio. $ |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+6,1 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+5,4 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+2,93 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+1,83 Mio. $ |
| 2 |
US Commodity Index
USCI
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+1,26 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+1,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,76 % |
| 2 | Technologie | 1,13 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,12 % |
| 4 | Industrie | 1,03 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
987 Mio. $
| 78,9 Mio. $ | 16,57 % |
1.497.158
+208.326
| +16 % | +10,8 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 37,2 Mio. $ | 7,82 % |
497.080
+15.439
| +3 % | +1,14 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 34,1 Mio. $ | 7,16 % |
625.882
+98.605
| +19 % | +5,4 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
| 24 Mio. $ | 5,04 % |
361.045
+30.434
| +9 % | +2 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
572 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 4,08 % |
629.979
+57.195
| +10 % | +1,75 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 18,9 Mio. $ | 3,97 % |
340.085
+53.815
| +19 % | +2,93 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 3,95 % |
169.365
+15.746
| +10 % | +1,72 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 3,56 % |
622.872
+48.702
| +8 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 2,57 % |
293.306
+37.933
| +15 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,05 % |
111.696
+9.356
| +9 % | +818.987 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 9,29 Mio. $ | 1,95 % |
162.109
+17.516
| +12 % | +983.991 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 8,46 Mio. $ | 1,78 % |
380.794
+17.398
| +5 % | +388.243 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 7,5 Mio. $ | 1,58 % |
93.117
+9.879
| +12 % | +787.810 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 7,22 Mio. $ | 1,52 % |
+85.138
| Neu | +7,17 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 6,87 Mio. $ | 1,44 % |
237.543
-39.280
| -14 % | -1,1 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,74 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 1,3 % |
+209.024
| Neu | +6,1 Mio. $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 6,02 Mio. $ | 1,27 % |
207.362
-65.105
| -24 % | -1,83 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 5,5 Mio. $ | 1,16 % |
129.308
+15.465
| +14 % | +650.676 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,2 Mrd. $
| 5,46 Mio. $ | 1,15 % |
135.995
-31.798
| -19 % | -1,26 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
| 5,3 Mio. $ | 1,11 % |
33.867
+2.768
| +9 % | +427.761 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
21
Inspire Global Hope ETF
BLES
164 Mio. $
| 5,21 Mio. $ | 1,09 % |
184.746
+33.931
| +22 % | +948.813 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
22
US Commodity Index
USCI
432 Mio. $
| 4,76 Mio. $ | 1 % |
128.647
-35.503
| -22 % | -1,34 Mio. $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1 % |
54.910
+4.786
| +10 % | +404.302 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 4,53 Mio. $ | 0,95 % |
85.771
+9.962
| +13 % | +521.144 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
702 Mio. $
| 4,38 Mio. $ | 0,92 % |
85.670
+18.784
| +28 % | +950.604 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt CreativeOne Wealth 183 Positionen im Wert von 476 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 383 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 84,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2019, eröffnete 53 neue Positionen und stockte 99 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85.138 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF; sie wurde auf 1,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2019 war iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85.138 Aktien im Wert von 7,22 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2019 entfiel auf Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,83 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2019 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 476 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 53 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 476 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2019 am 15. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .