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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
297 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,5 Mio. $
(+9,8 %)
Kapitalfluss
+51,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
17,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,55 %
Position
106
Neu
39
Aufgestockt
55
Reduziert
10
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+6 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+4,57 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+3,76 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
|
+3,7 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+2,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+3,28 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+477.630 $ |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+205.000 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+125.595 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 96,35 % |
| 2 | Industrie | 1 % |
| 3 | Technologie | 0,6 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 5 | Energie | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 17,37 % |
2.040.750
+240.320
| +13 % | +6 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
468 Mio. $
| 23,8 Mio. $ | 8,02 % |
367.540
+65.436
| +22 % | +4,57 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
386 Mio. $
| 22,4 Mio. $ | 7,53 % |
439.512
+47.953
| +12 % | +2,56 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
496 Mio. $
| 17,1 Mio. $ | 5,75 % |
298.965
+22.353
| +8 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 4,58 % |
139.086
+7.939
| +6 % | +835.013 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
364 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 4,29 % |
250.493
+18.779
| +8 % | +967.288 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 3,93 % |
521.550
+20.136
| +4 % | +487.791 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
580 Mio. $
| 11,4 Mio. $ | 3,83 % |
424.210
+127.407
| +43 % | +3,76 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 8,25 Mio. $ | 2,78 % |
222.464
+16.377
| +8 % | +648.369 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 2,47 % |
135.209
+13.477
| +11 % | +735.465 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11 Mrd. $
| 7,29 Mio. $ | 2,45 % |
378.820
+24.864
| +7 % | +507.643 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 2,45 % |
97.661
+4.089
| +4 % | +322.147 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 6,71 Mio. $ | 2,26 % |
254.010
+12.927
| +5 % | +339.714 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 2,2 % |
236.405
+9.304
| +4 % | +252.307 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 6,1 Mio. $ | 2,05 % |
77.611
+2.679
| +4 % | +208.925 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
16
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
| 5,62 Mio. $ | 1,89 % |
149.827
+8.083
| +6 % | +324.524 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,19 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 1,63 % |
129.546
+34.291
| +36 % | +1,33 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 3,87 Mio. $ | 1,3 % |
47.570
+7.872
| +20 % | +630.316 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
9 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 1,29 % |
232.878
-178.814
| -43 % | -3,28 Mio. $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 3,8 Mio. $ | 1,28 % |
99.810
+8.656
| +9 % | +335.313 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,5 Mrd. $
| 3,75 Mio. $ | 1,26 % |
+134.658
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2018 Q4
0 Quartale
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 1,25 % |
28.105
+1.561
| +6 % | +227.259 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,9 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,2 % |
69.500
+2.252
| +3 % | +114.291 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
167 Mio. $
| 3,05 Mio. $ | 1,03 % |
125.654
+58.582
| +87 % | +1,53 Mio. $ |
2018 Q2
2 Quartale
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,53 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,91 % |
30.938
+1.116
| +4 % | +95.149 $ |
2018 Q1
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2018
Zum Stand von Q4 2018 hielt CreativeOne Wealth 106 Positionen im Wert von 297 Mio. $, ein Anstieg um 9,8 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 61 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 51,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 55 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 134.658 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 3,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2018 war State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF: 134.658 Aktien im Wert von 3,75 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2018 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,28 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2018 61 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 297 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 39 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2018.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,8 % auf 297 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .