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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
643 Mio. $
AUM-Wachstum
+120 Mio. $
(+23 %)
Kapitalfluss
+53,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,6 %
Position
262
Neu
67
Aufgestockt
119
Reduziert
52
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+16,9 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+4,95 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+3,73 Mio. $ |
| 5 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+3,57 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+16,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+9,24 Mio. $ |
| 3 |
SCIU
Global X Scientific Beta US ETF
SCIU
|
+3,36 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,95 % |
| 2 | Technologie | 2,34 % |
| 3 | Industrie | 1,04 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,81 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
783 Mio. $
| 82,8 Mio. $ | 12,87 % |
1.479.296
-300.407
| -17 % | -16,6 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
| 37,6 Mio. $ | 5,85 % |
761.303
+104.593
| +16 % | +4,95 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 4,06 % |
775.806
+52.926
| +7 % | +1,63 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,71 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 3,96 % |
856.125
+125.965
| +17 % | +3,73 Mio. $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
498 Mio. $
| 25,4 Mio. $ | 3,95 % |
421.421
+37.369
| +10 % | +2,14 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 3,91 % |
252.883
+22.029
| +10 % | +2,16 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
7
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
475 Mio. $
| 23,5 Mio. $ | 3,65 % |
338.033
-45.185
| -12 % | -3,01 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 2,89 % |
166.744
+154.690
| +1.283 % | +16,9 Mio. $ |
2019 Q4
2 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 2,75 % |
455.775
+32.494
| +8 % | +1,19 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
10
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
574 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 2,72 % |
643.218
-48.648
| -7 % | -1,21 Mio. $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
11
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
372 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 2,55 % |
357.470
-17.667
| -5 % | -773.915 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 2,01 % |
155.921
+46.858
| +43 % | +3,88 Mio. $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2 % |
164.025
+12.645
| +8 % | +958.620 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,78 % |
198.085
+16.149
| +9 % | +922.689 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
15
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
13,1 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1,61 % |
186.564
+28.356
| +18 % | +1,57 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| 9,9 Mio. $ | 1,54 % |
201.474
+17.729
| +10 % | +837.757 $ |
2019 Q2
4 Quartale
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
| 8,52 Mio. $ | 1,32 % |
58.495
+4.385
| +8 % | +588.811 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
18
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,74 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 1,31 % |
322.375
-45.346
| -12 % | -1,14 Mio. $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
19
Inspire Global Hope ETF
BLES
167 Mio. $
| 7,96 Mio. $ | 1,24 % |
303.996
+7.326
| +2 % | +179.681 $ |
2018 Q2
8 Quartale
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
| 7,78 Mio. $ | 1,21 % |
196.429
+15.783
| +9 % | +584.325 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
10,1 Mrd. $
| 7,52 Mio. $ | 1,17 % |
68.714
+12.906
| +23 % | +1,34 Mio. $ |
2019 Q1
5 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 6,57 Mio. $ | 1,02 % |
70.520
+8.450
| +14 % | +773.406 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
23
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 6,31 Mio. $ | 0,98 % |
358.114
-49.646
| -12 % | -862.068 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
24
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,41 Mrd. $
| 6,13 Mio. $ | 0,95 % |
473.396
+18.627
| +4 % | +226.143 $ |
2018 Q3
7 Quartale
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 5,9 Mio. $ | 0,92 % |
108.578
+16.050
| +17 % | +873.606 $ |
2018 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
BWA
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2020
Zum Stand von Q2 2020 hielt CreativeOne Wealth 262 Positionen im Wert von 643 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 523 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 53,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF: 96.609 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 16,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2020 war GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF: 96.609 Aktien im Wert von 3,88 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2020 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 16,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Global X Scientific Beta US ETF im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,36 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2020 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 643 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 67 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2020.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 643 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2020 am 13. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .