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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
-755 Mio. $
(-35 %)
Kapitalfluss
-700 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-50,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,93 %
Position
865
Neu
38
Aufgestockt
103
Reduziert
417
Geschlossen
298
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+21,4 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+14,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+7,83 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+7,31 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+6,06 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+59,4 Mio. $ |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+51,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+26,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+24,2 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+22,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 80,41 % |
| 2 | Technologie | 5,14 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,61 % |
| 4 | Industrie | 2,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,4 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 3,89 % |
1.236.794
-1.329.095
| -52 % | -59,4 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 3,7 % |
373.011
-53.929
| -13 % | -7,73 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 51,2 Mio. $ | 3,69 % |
1.128.702
-174.906
| -13 % | -8,26 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 50 Mio. $ | 3,59 % |
1.142.787
-196.611
| -15 % | -9 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 2,9 % |
803.207
-44.163
| -5 % | -2,31 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,8 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,76 % |
325.807
-33.084
| -9 % | -2,49 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,5 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 1,73 % |
502.776
-11.831
| -2 % | -572.704 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
31,1 Mrd. $
| 21,9 Mio. $ | 1,58 % |
895.952
+862.056
| +2.543 % | +21,4 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 1,55 % |
243.098
-232.060
| -49 % | -21,2 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 1,53 % |
645.228
-709.608
| -52 % | -24,2 Mio. $ |
2022 Q4
3 Quartale
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
498 Mio. $
| 20,6 Mio. $ | 1,48 % |
246.487
-108.756
| -31 % | -9,6 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
798 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 1,3 % |
42.235
-39.445
| -48 % | -17,5 Mio. $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,3 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,27 % |
613.467
-589.341
| -49 % | -18,1 Mio. $ |
2020 Q3
12 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 15,4 Mio. $ | 1,11 % |
89.993
-72.655
| -45 % | -13,3 Mio. $ |
2019 Q2
17 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,8 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,09 % |
80.284
-13.250
| -14 % | -2,64 Mio. $ |
2021 Q4
7 Quartale
|
|
16
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
476 Mio. $
| 15 Mio. $ | 1,08 % |
663.005
-20.066
| -3 % | -460.715 $ |
2018 Q2
21 Quartale
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,06 % |
293.591
+281.417
| +2.312 % | +14,2 Mio. $ |
2022 Q2
5 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,06 % |
374.696
-36.299
| -9 % | -1,48 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
460 Mrd. $
| 14,1 Mio. $ | 1,02 % |
39.465
-3.815
| -9 % | -1,41 Mio. $ |
2021 Q1
10 Quartale
|
|
20
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
| 14,1 Mio. $ | 1,01 % |
44.536
-29.170
| -40 % | -9,6 Mio. $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,64 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 1 % |
319.336
-158.910
| -33 % | -7,13 Mio. $ |
2023 Q1
2 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
7,39 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,97 % |
467.046
-51.339
| -10 % | -1,48 Mio. $ |
2018 Q4
19 Quartale
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,9 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,93 % |
178.305
-6.080
| -3 % | -449.757 $ |
2018 Q1
22 Quartale
|
|
24
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,6 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,92 % |
106.256
-4.737
| -4 % | -587.775 $ |
2022 Q3
4 Quartale
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
320 Mio. $
| 12,5 Mio. $ | 0,9 % |
363.479
+9.830
| +3 % | +353.141 $ |
2022 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2023
Zum Stand von Q3 2023 hielt CreativeOne Wealth 865 Positionen im Wert von 1,39 Mrd. $, ein Rückgang um 35 % gegenüber 2,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q3 2023 netto 700 Mio. $ ab, schloss 298 Positionen und reduzierte 417 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in FT Vest US Equity Buffer ETF September im Wert von 5,56 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2023 war FT Vest US Equity Buffer ETF September: 150.037 Aktien im Wert von 5,56 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2023 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 59,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,39 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 38 neue Positionen und schloss 298 Positionen im Q3 2023.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 1,39 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2023 am 17. Okt. 2023 eingereichten 13F-Meldung .