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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.4%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.9억
AUM 성장
-US$7.55억
(-35%)
자금 흐름
-US$7억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.93%
보유액
865
신규
38
증가
103
축소
417
청산됨
298
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$2135만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1418만 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$783만 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$731만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$606만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$5941만 |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$5169만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2640만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$2422만 |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$2220만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.41% |
| 2 | 정보기술 | 5.14% |
| 3 | 금융 | 2.61% |
| 4 | 산업재 | 2.38% |
| 5 | 임의소비재 | 2.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$5407만 | 3.89% |
1,236,794
-1,329,095
| -52% | -US$5941만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$5145만 | 3.7% |
373,011
-53,929
| -13% | -US$773만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$5123만 | 3.69% |
1,128,702
-174,906
| -13% | -US$826만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$4996만 | 3.59% |
1,142,787
-196,611
| -15% | -US$900만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830억
| US$4037만 | 2.9% |
803,207
-44,163
| -5% | -US$231만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$2449만 | 1.76% |
325,807
-33,084
| -9% | -US$249만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$2405만 | 1.73% |
502,776
-11,831
| -2% | -US$57.3만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$310억
| US$2192만 | 1.58% |
895,952
+862,056
| +2,543% | +US$2135만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
9
iShares MBS ETF
MBB
US$353억
| US$2159만 | 1.55% |
243,098
-232,060
| -49% | -US$2121만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$2126만 | 1.53% |
645,228
-709,608
| -52% | -US$2422만 |
2022 Q4
3개 분기
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.97억
| US$2062만 | 1.48% |
246,487
-108,756
| -31% | -US$957만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$1805만 | 1.3% |
42,235
-39,445
| -48% | -US$1754만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
13
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151억
| US$1765만 | 1.27% |
613,467
-589,341
| -49% | -US$1811만 |
2020 Q3
12개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$1541만 | 1.11% |
89,993
-72,655
| -45% | -US$1332만 |
2019 Q2
17개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$1518만 | 1.09% |
80,284
-13,250
| -14% | -US$264만 |
2021 Q4
7개 분기
|
|
16
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.71억
| US$1501만 | 1.08% |
663,005
-20,066
| -3% | -US$46.1만 |
2018 Q2
21개 분기
|
|
|
17
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$1477만 | 1.06% |
293,591
+281,417
| +2,312% | +US$1418만 |
2022 Q2
5개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1469만 | 1.06% |
374,696
-36,299
| -9% | -US$148만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$1414만 | 1.02% |
39,465
-3,815
| -9% | -US$141만 |
2021 Q1
10개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$1406만 | 1.01% |
44,536
-29,170
| -40% | -US$964만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
21
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.5억
| US$1383만 | 1% |
319,336
-158,910
| -33% | -US$713만 |
2023 Q1
2개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$73.5억
| US$1341만 | 0.97% |
467,046
-51,339
| -10% | -US$148만 |
2018 Q4
19개 분기
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$1289만 | 0.93% |
178,305
-6,080
| -3% | -US$45만 |
2018 Q1
22개 분기
|
|
24
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$16.1억
| US$1282만 | 0.92% |
106,256
-4,737
| -4% | -US$58.8만 |
2022 Q3
4개 분기
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.21억
| US$1253만 | 0.9% |
363,479
+9,830
| +3% | +US$35.3만 |
2022 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오 리뷰
2023년 3분기 기준, CreativeOne Wealth의 보유 포지션은 865개, 총액은 US$13.9억였으며 전 분기 US$21.4억보다 35% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2023년 3분기에 순 US$7억 규모를 회수했으며, 298개 포지션을 청산하고 417개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 주식으로, 추정 US$5169만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 79%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CreativeOne Wealth 측은 FT Vest US Equity Buffer ETF September에 US$556만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 3분기 최대 매수 종목은 FT Vest US Equity Buffer ETF September 주식으로, US$556만 상당의 150,037주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2023년 3분기에 iShares MSCI EAFE Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2135만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5941만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2023년 3분기에 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5169만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2023년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.9억 중 26% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2023년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 298개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 35% 하락해 US$13.9억 규모가 됐어요.
2023년 10월 17일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2023년 3분기 13F 공시 기준입니다.