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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.46%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.92억
AUM 성장
+US$7413만
(+14%)
자금 흐름
+US$5176만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.05%
보유액
231
신규
52
증가
122
축소
43
청산됨
10
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$567만 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$395만 |
| 3 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$311만 |
| 4 |
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
|
+US$239만 |
| 5 |
First Trust Technology AlphaDEX Fund
FXL
|
+US$212만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.35% |
| 2 | 정보기술 | 1.69% |
| 3 | 산업재 | 1.22% |
| 4 | 금융 | 0.83% |
| 5 | 임의소비재 | 0.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.78억
| US$9398만 | 15.87% |
1,769,804
+66,229
| +4% | +US$354만 |
2019 Q1
3개 분기
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.9억
| US$4030만 | 6.8% |
705,924
+44,599
| +7% | +US$247만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.7억
| US$3082만 | 5.2% |
386,930
-51,155
| -12% | -US$395만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.97억
| US$2653만 | 4.48% |
375,547
+9,584
| +3% | +US$65.3만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2368만 | 4% |
197,599
+17,836
| +10% | +US$206만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
6
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$5.71억
| US$2221만 | 3.75% |
681,877
+39,502
| +6% | +US$123만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2126만 | 3.59% |
700,296
+52,614
| +8% | +US$152만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$3.7억
| US$2101만 | 3.55% |
368,560
+26,182
| +8% | +US$143만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
9
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47억
| US$1911만 | 3.23% |
570,775
+174,822
| +44% | +US$560만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1529만 | 2.58% |
346,974
+32,106
| +10% | +US$137만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$386억
| US$1156만 | 1.95% |
124,584
+8,077
| +7% | +US$74.8만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$1075만 | 1.82% |
190,000
+19,890
| +12% | +US$115만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
13
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$113억
| US$922만 | 1.56% |
401,068
+15,326
| +4% | +US$35.7만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465억
| US$906만 | 1.53% |
112,449
+12,859
| +13% | +US$104만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
15
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$17.2억
| US$822만 | 1.39% |
302,937
+84,272
| +39% | +US$225만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
16
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.67억
| US$796만 | 1.34% |
261,782
+47,862
| +22% | +US$139만 |
2018 Q2
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
State Street DoubleLine Emerging Markets Fixed Income ETF
EMTL
| US$767만 | 1.29% |
149,773
+44,130
| +42% | +US$224만 |
2019 Q2
2개 분기
|
|
18
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$73.8억
| US$751만 | 1.27% |
453,531
+207,784
| +85% | +US$334만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
19
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$130억
| US$707만 | 1.19% |
129,014
+39,071
| +43% | +US$215만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$683만 | 1.15% |
153,501
+13,750
| +10% | +US$58.3만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$790억
| US$670만 | 1.13% |
40,480
+4,339
| +12% | +US$69.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$558만 | 0.94% |
63,977
+5,303
| +9% | +US$46.4만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$515만 | 0.87% |
96,926
+8,480
| +10% | +US$45.1만 |
2018 Q1
7개 분기
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$495만 | 0.84% |
+98,105
| 신규 | +US$495만 |
2019 Q4
0개 분기
|
|
25
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$10.5억
| US$464만 | 0.78% |
69,503
+8,054
| +13% | +US$52.6만 |
2018 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오 리뷰
2019년 4분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$5.92억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.18억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2019년 4분기에 순신규 자금으로 US$5176만 규모를 투입해 신규 포지션 52개를 개설하고 기존 보유 종목 122개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, 98,105주를 보유했으며 가치는 US$495만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$567만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 주식으로, US$495만 상당의 98,105주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2019년 4분기에 Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$560만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$567만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2019년 4분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$168만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2019년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.92억 중 53% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2019년 4분기에 신규 포지션 52개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$5.92억에 이르렀어요.
2020년 2월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2019년 4분기 13F 공시 기준입니다.