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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.2억
회전율
17.16%
1년 추정 수익률
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.48%
1년 예상 수익률
+18.1%
3년 예상 수익률
+75.56%
5년 예상 수익률
+67.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$41억
AUM 성장
+US$2.78억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$3073만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.92%
보유액
1,232
신규
123
증가
475
축소
525
청산됨
87
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+US$2920만 |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$1626만 |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$1174만 |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1105만 |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$1028만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$2658만 |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$1765만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$1523만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$858만 |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+US$761만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.62% |
| 2 | 정보기술 | 10.45% |
| 3 | 임의소비재 | 3.74% |
| 4 | 금융 | 3.18% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
US$1.55억
| US$9493만 | 2.32% |
3,190,452
-38,238
| -1% | -US$109만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$9126만 | 2.23% |
1,522,959
-10,618
| -0.7% | -US$61.9만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$9108만 | 2.22% |
1,139,388
-5,766
| -0.5% | -US$44.1만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$8833만 | 2.16% |
346,899
-5,270
| -1% | -US$119만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$8769만 | 2.14% |
470,223
+8,018
| +2% | +US$145만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$8624만 | 2.11% |
462,190
+16,366
| +4% | +US$285만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$7304만 | 1.78% |
332,657
+4,987
| +2% | +US$113만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$6985만 | 1.71% |
134,853
+3,662
| +3% | +US$187만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9361만
| US$6743만 | 1.65% |
1,385,732
+51,390
| +4% | +US$243만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4612억
| US$6613만 | 1.61% |
110,146
+15,132
| +16% | +US$867만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$90.1억
| US$6584만 | 1.61% |
705,324
-46,333
| -6% | -US$428만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$5992만 | 1.46% |
1,012,240
+207,022
| +26% | +US$1174만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$734억
| US$5591만 | 1.37% |
463,167
-5,685
| -1% | -US$65.4만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$5519만 | 1.35% |
82,851
+4,517
| +6% | +US$290만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$486억
| US$5209만 | 1.27% |
1,071,356
-82,400
| -7% | -US$387만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847억
| US$5032만 | 1.23% |
1,017,488
+32,052
| +3% | +US$158만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$497억
| US$4540만 | 1.11% |
971,984
+16,203
| +2% | +US$74.9만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$516억
| US$4366만 | 1.07% |
211,410
+8,855
| +4% | +US$178만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$4326만 | 1.06% |
64,641
+1,118
| +2% | +US$72만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
20
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$28.4억
| US$4169만 | 1.02% |
661,552
+91,565
| +16% | +US$550만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
21
Eventide US Market ETF
ESUM
US$1.95억
| US$3796만 | 0.93% |
1,396,531
+4,379
| +0.3% | +US$11.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$3713만 | 0.91% |
112,542
-3,662
| -3% | -US$112만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$199억
| US$3669만 | 0.9% |
110,239
+51,136
| +87% | +US$1626만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$3651만 | 0.89% |
59,618
+4,345
| +8% | +US$256만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$3488만 | 0.85% |
464,357
+95,539
| +26% | +US$683만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$41억 상당의 1,232개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$38.2억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 123개, 475개 증가, 525개 감소 및 87개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Global X Defense Tech ETF 주식으로, 163,844주를 보유했으며 가치는 US$1151만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MBS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$2658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Global X Defense Tech ETF 주식으로, US$1151만 상당의 163,844주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2025년 3분기에 Simplify MBS ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2920만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MBS ETF이며, 추정 감소액은 US$2658만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2025년 3분기에 Invesco S&P 500 Pure Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$41억 중 20% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 123개를 편입하고 87개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$41억에 이르렀어요.
2025년 11월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.