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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.1%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.7억
AUM 성장
-US$5.35억
(-21%)
자금 흐름
-US$5.61억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.43%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.83%
보유액
943
신규
70
증가
191
축소
491
청산됨
181
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$834만 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$572만 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$462만 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$441만 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$441만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$5566만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$5488만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2449만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2147만 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$1400만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.62% |
| 2 | 정보기술 | 8.3% |
| 3 | 산업재 | 2.68% |
| 4 | 임의소비재 | 2.65% |
| 5 | 헬스케어 | 2.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2227억
| US$6718만 | 3.4% |
1,077,768
-138,390
| -11% | -US$807만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1970억
| US$6474만 | 3.28% |
403,595
-36,234
| -8% | -US$579만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2322억
| US$5946만 | 3.01% |
1,203,143
-121,649
| -9% | -US$605만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$502억
| US$5304만 | 2.69% |
1,172,857
-1,220,545
| -51% | -US$5488만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$757억
| US$3637만 | 1.84% |
392,988
+51,163
| +15% | +US$441만 |
2020 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1846억
| US$3362만 | 1.7% |
525,246
-397,790
| -43% | -US$2449만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$4.13조
| US$3009만 | 1.52% |
67,325
-10,830
| -14% | -US$457만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$490억
| US$3008만 | 1.52% |
176,146
-73,364
| -29% | -US$1205만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$2931만 | 1.48% |
139,150
-15,284
| -10% | -US$285만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$421억
| US$2711만 | 1.37% |
577,620
-247,392
| -30% | -US$1107만 |
2024 Q1
1분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2665만 | 1.35% |
347,444
-17,836
| -5% | -US$136만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$842억
| US$2650만 | 1.34% |
544,577
-41,348
| -7% | -US$201만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2618만 | 1.33% |
48,107
-41,025
| -46% | -US$2147만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8833억
| US$2418만 | 1.23% |
44,192
-8,841
| -17% | -US$465만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4674억
| US$2418만 | 1.22% |
50,472
-11,783
| -19% | -US$530만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$4.84조
| US$2275만 | 1.15% |
184,141
-31,959
| -15% | -US$323만 |
2020 Q2
16개 분기
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$2155만 | 1.09% |
234,681
-153,753
| -40% | -US$1400만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$2029만 | 1.03% |
198,345
+26,884
| +16% | +US$275만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.55조
| US$1999만 | 1.01% |
124,490
+59,520
| +92% | +US$834만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800억
| US$1898만 | 0.96% |
87,037
-12,052
| -12% | -US$265만 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1189억
| US$1763만 | 0.89% |
402,931
-48,294
| -11% | -US$208만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1671만 | 0.85% |
86,454
-8,729
| -9% | -US$160만 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$5억
| US$1637만 | 0.83% |
171,945
-50,095
| -23% | -US$481만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$88.7억
| US$1627만 | 0.82% |
178,614
-53,269
| -23% | -US$482만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$3.2억
| US$1623만 | 0.82% |
399,964
-34,635
| -8% | -US$141만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, CreativeOne Wealth의 보유 포지션은 943개, 총액은 US$19.7억였으며 전 분기 US$25.1억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2024년 2분기에 순 US$5.61억 규모를 회수했으며, 181개 포지션을 청산하고 491개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 주식으로, 추정 US$5566만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 78%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CreativeOne Wealth 측은 Avantis Emerging Markets Equity ETF에 US$583만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Avantis Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$583만 상당의 95,392주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2024년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$834만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$5488만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2024년 2분기에 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5566만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.7억 중 22% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 70개를 편입하고 181개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$19.7억 규모가 됐어요.
2024년 8월 14일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.