で公開中です！
詳しく見る
CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.2億
売買回転率
17.16%
推定1年リターン
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+18.1%
3年間の予想リターン
+75.56%
5年予想リターン
+67.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.7億
運用資産残高の伸び率
-$5.35億
(-21%)
資金フロー
-$5.61億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-28.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.83%
保有額
943
新規
70
買い増し
191
減少
491
解消
181
平均保有期間
2.1
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$834万 |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$572万 |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+$462万 |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+$441万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$441万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+$5566万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$5488万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2449万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2147万 |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$1400万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.62% |
| 2 | 情報技術 | 8.3% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.65% |
| 5 | ヘルスケア | 2.45% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $6718万 | 3.4% |
1,077,768
-138,390
| -11% | -$807万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $6474万 | 3.28% |
403,595
-36,234
| -8% | -$579万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $5946万 | 3.01% |
1,203,143
-121,649
| -9% | -$605万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $5304万 | 2.69% |
1,172,857
-1,220,545
| -51% | -$5488万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $3637万 | 1.84% |
392,988
+51,163
| +15% | +$441万 |
2020 Q4
14四半期
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $3362万 | 1.7% |
525,246
-397,790
| -43% | -$2449万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3009万 | 1.52% |
67,325
-10,830
| -14% | -$457万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $3008万 | 1.52% |
704,584
-293,456
| -29% | -$1205万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
9
Apple
AAPL
$5.16兆
| $2931万 | 1.48% |
139,150
-15,284
| -10% | -$285万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $2711万 | 1.37% |
577,620
-247,392
| -30% | -$1107万 |
2024 Q1
1四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $2665万 | 1.35% |
347,444
-17,836
| -5% | -$136万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$849億
| $2650万 | 1.34% |
544,577
-41,348
| -7% | -$201万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $2618万 | 1.33% |
48,107
-41,025
| -46% | -$2147万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $2418万 | 1.23% |
44,192
-8,841
| -17% | -$465万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $2418万 | 1.22% |
50,472
-11,783
| -19% | -$530万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $2275万 | 1.15% |
184,141
-31,959
| -15% | -$323万 |
2020 Q2
16四半期
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $2155万 | 1.09% |
234,681
-153,753
| -40% | -$1400万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $2029万 | 1.03% |
595,035
+80,652
| +16% | +$275万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $1999万 | 1.01% |
124,490
+59,520
| +92% | +$834万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $1898万 | 0.96% |
87,037
-12,052
| -12% | -$265万 |
2021 Q4
10四半期
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1195億
| $1763万 | 0.89% |
402,931
-48,294
| -11% | -$208万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
22
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1671万 | 0.85% |
86,454
-8,729
| -9% | -$160万 |
2019 Q2
20四半期
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.96億
| $1637万 | 0.83% |
171,945
-50,095
| -23% | -$481万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.3億
| $1627万 | 0.82% |
178,614
-53,269
| -23% | -$482万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.2億
| $1623万 | 0.82% |
399,964
-34,635
| -8% | -$141万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
MP
CreativeOne Wealthの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは$19.7億相当のポジションを943件保有しており、前四半期の$25.1億から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
CreativeOne Wealthは2024年第2四半期に純額で$5.61億を引き出し、181銘柄のポジションを解消し、491銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAdvisorShares STAR Global Buy-Write ETFで、推定 $5566万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$583万相当のAvantis Emerging Markets Equity ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAvantis Emerging Markets Equity ETFで、株数は95,392株、評価額は$583万でした。
- CreativeOne Wealthは2024年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$834万でした。
- CreativeOne Wealthが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$5488万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2024年第2四半期にAdvisorShares STAR Global Buy-Write ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5566万でした。
- 2024年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$19.7億のポートフォリオの22%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2024年第2四半期に新たに70件のポジションを取り、181件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$19.7億となりました。
2024年8月14日に提出された、2024年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。