で公開中です！
詳しく見る
Ilex Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.8億
売買回転率
82.11%
推定1年リターン
4.49%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.95%
1年予想リターン
-4.49%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$48.8億
運用資産残高の伸び率
+$8.19億
(+20%)
資金フロー
+$7.13億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
14.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
42.49%
保有額
190
新規
113
買い増し
17
減少
13
解消
43
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$3.38億 |
| 2 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+$2.82億 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$1.84億 |
| 4 |
Yum! Brands
YUM
|
+$1.57億 |
| 5 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$1.47億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$2.47億 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$1.87億 |
| 3 |
Monster Beverage
MNST
|
+$1.55億 |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+$1.4億 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+$1.38億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 29.63% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 23.1% |
| 3 | ヘルスケア | 17.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.8% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $5.48億 | 11.23% |
3,734,666
+2,320,205
| +164% | +$3.38億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
Flutter Entertainment
FLUT
$131億
| $2.79億 | 5.72% |
+2,731,952
| 新規 | +$2.82億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $1.76億 | 3.62% |
+3,049,901
| 新規 | +$1.84億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
4
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $1.63億 | 3.34% |
+4,970,216
| 新規 | +$1.45億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
5
Yum! Brands
YUM
$411億
| $1.62億 | 3.33% |
+1,016,155
| 新規 | +$1.57億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
6
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $1.57億 | 3.22% |
+1,979,510
| 新規 | +$1.47億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
$378億
| $1.55億 | 3.19% |
4,570,374
+574,808
| +14% | +$1878万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $1.55億 | 3.18% |
925,223
+765,531
| +479% | +$1.45億 |
2025 Q2
4四半期
|
|
9
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.46億 | 2.99% |
+804,943
| 新規 | +$1.4億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $1.31億 | 2.69% |
396,381
-224,406
| -36% | -$7375万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
TransUnion
TRU
$142億
| $1.29億 | 2.64% |
1,786,081
+876,636
| +96% | +$6147万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
12
Stryker
SYK
$1130億
| $1.26億 | 2.58% |
399,898
+198,335
| +98% | +$6250万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$56.1億
| $1.24億 | 2.54% |
1,472,269
+79,513
| +6% | +$659万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
14
Envista
NVST
$36.8億
| $1.15億 | 2.36% |
+4,372,709
| 新規 | +$1.1億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $1.09億 | 2.23% |
+8,087,450
| 新規 | +$1.13億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
On Holding
ONON
$116億
| $1.07億 | 2.2% |
3,028,301
-3,557,699
| -54% | -$1.3億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1815億
| $9816万 | 2.01% |
+1,081,748
| 新規 | +$9874万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Freshpet
FRPT
$32億
| $9106万 | 1.87% |
1,540,220
-46,077
| -3% | -$264万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Accenture
ACN
$1406億
| $8896万 | 1.82% |
714,900
+560,684
| +364% | +$9734万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Performance Food Group
PFGC
$154億
| $8487万 | 1.74% |
+759,162
| 新規 | +$7225万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
Rollins
ROL
$161億
| $8268万 | 1.7% |
1,980,744
+439,249
| +28% | +$2245万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $7758万 | 1.59% |
154,736
+62,722
| +68% | +$3011万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
HEICO Corp
HEI
$433億
| $7215万 | 1.48% |
+202,555
| 新規 | +$6161万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
IQVIA
IQV
$439億
| $7168万 | 1.47% |
370,977
+94,582
| +34% | +$1649万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
ResMed
RMD
$336億
| $6933万 | 1.42% |
355,754
-58,101
| -14% | -$1204万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
FC
MP
Ilex Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ilex Capital Partnersは190銘柄を保有し、保有額は$48.8億でした。前四半期の$40.6億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Ilex Capital Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$7.13億を投じ、新たに113銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFlutter Entertainmentで、保有株数は2,731,952株、評価額は$2.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち30%を占めています。前四半期の27%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMonster Beverageで、推定$1.55億相当を売却しました。
- Ilex Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFlutter Entertainmentで、株数は2,731,952株、評価額は$2.79億でした。
- Ilex Capital Partnersは2026年第2四半期にProcter & Gambleの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.38億でした。
- Ilex Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMonster Beverageで、推定$1.55億相当を減らしました。
- Ilex Capital Partnersは2026年第2四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.47億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ilex Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$48.8億のポートフォリオの42%を占めています。
- Ilex Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに113件のポジションを取り、43件のポジションを解消しました。
- Ilex Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$48.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のIlex Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。