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Ilex Capital Partners

Ilex Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 4,88 Mrd. $ Umschlag 82,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,88 Mrd. $
AUM-Wachstum
+819 Mio. $
Kapitalfluss
+713 Mio. $
Kapitalfluss %
14,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
190
Neu
113
Aufgestockt
17
Reduziert
13
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+338 Mio. $
2
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+282 Mio. $
3
MDLZ-Symbol
Mondelez International
MDLZ
+184 Mio. $
4
YUM-Symbol
Yum! Brands
YUM
+157 Mio. $
5
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+147 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+247 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+187 Mio. $
3
MNST-Symbol
Monster Beverage
MNST
+155 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+140 Mio. $
5
A-Symbol
Agilent Technologies
A
+138 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Basiskonsumgüter 29,63 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 23,1 %
3 Gesundheitswesen 17,5 %
4 Kommunikationsdienste 6,8 %
5 Industrie 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
548 Mio. $ 11,23 %
3.734.666
+2.320.205
+164 % +338 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
FLUT-Symbol
2
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
279 Mio. $ 5,72 %
+2.731.952
Neu +282 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MDLZ-Symbol
3
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
176 Mio. $ 3,62 %
+3.049.901
Neu +184 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KDP-Symbol
4
Keurig Dr Pepper
KDP
47,1 Mrd. $
163 Mio. $ 3,34 %
+4.970.216
Neu +145 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
YUM-Symbol
5
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
162 Mio. $ 3,33 %
+1.016.155
Neu +157 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IFF-Symbol
6
International Flavors & Fragrances
IFF
23,1 Mrd. $
157 Mio. $ 3,22 %
+1.979.510
Neu +147 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMG-Symbol
7
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
155 Mio. $ 3,19 %
4.570.374
+574.808
+14 % +18,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
TMUS-Symbol
8
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
155 Mio. $ 3,18 %
925.223
+765.531
+479 % +145 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PM-Symbol
9
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
146 Mio. $ 2,99 %
+804.943
Neu +140 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
HLT-Symbol
10
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
131 Mio. $ 2,69 %
396.381
-224.406
-36 % -73,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TRU-Symbol
11
TransUnion
TRU
14,2 Mrd. $
129 Mio. $ 2,64 %
1.786.081
+876.636
+96 % +61,5 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
SYK-Symbol
12
Stryker
SYK
113 Mrd. $
126 Mio. $ 2,58 %
399.898
+198.335
+98 % +62,5 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
WH-Symbol
13
Wyndham Hotels & Resorts
WH
5,61 Mrd. $
124 Mio. $ 2,54 %
1.472.269
+79.513
+6 % +6,59 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
NVST-Symbol
14
Envista
NVST
3,68 Mrd. $
115 Mio. $ 2,36 %
+4.372.709
Neu +110 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CAG-Symbol
15
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
109 Mio. $ 2,23 %
+8.087.450
Neu +113 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONON-Symbol
16
On Holding
ONON
11,6 Mrd. $
107 Mio. $ 2,2 %
3.028.301
-3.557.699
-54 % -130 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
98,2 Mio. $ 2,01 %
+1.081.748
Neu +98,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FRPT-Symbol
18
Freshpet
FRPT
3,2 Mrd. $
91,1 Mio. $ 1,87 %
1.540.220
-46.077
-3 % -2,64 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
89 Mio. $ 1,82 %
714.900
+560.684
+364 % +97,3 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
PFGC-Symbol
20
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
84,9 Mio. $ 1,74 %
+759.162
Neu +72,2 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ROL-Symbol
21
Rollins
ROL
16,1 Mrd. $
82,7 Mio. $ 1,7 %
1.980.744
+439.249
+28 % +22,4 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TMO-Symbol
22
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
77,6 Mio. $ 1,59 %
154.736
+62.722
+68 % +30,1 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
HEI-Symbol
23
HEICO Corp
HEI
43,3 Mrd. $
72,1 Mio. $ 1,48 %
+202.555
Neu +61,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IQV-Symbol
24
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
71,7 Mio. $ 1,47 %
370.977
+94.582
+34 % +16,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
RMD-Symbol
25
ResMed
RMD
33,6 Mrd. $
69,3 Mio. $ 1,42 %
355.754
-58.101
-14 % -12 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Bain Capital Investors
Bain Capital Investors Boston, Massachusetts 4,82 Mrd. $ AUM 35,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ilex Capital Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ilex Capital Partners 190 Positionen im Wert von 4,88 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 4,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Ilex Capital Partners investierte 713 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 113 neue Positionen und stockte 17 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Flutter Entertainment: 2.731.952 Aktien im Wert von 279 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Monster Beverage; sie wurde auf 155 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ilex Capital Partners im Q2 2026 war Flutter Entertainment: 2.731.952 Aktien im Wert von 279 Mio. $.
  • Ilex Capital Partners hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 338 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ilex Capital Partners im Q2 2026 entfiel auf Monster Beverage und belief sich schätzungsweise auf 155 Mio. $.
  • Ilex Capital Partners hat seine Position in PepsiCo im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 247 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ilex Capital Partners machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,88 Mrd. $ aus.
  • Ilex Capital Partners eröffnete 113 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ilex Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 4,88 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ilex Capital Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .