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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.2億
売買回転率
17.16%
推定1年リターン
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6%
1年予想リターン
+18.1%
3年間の予想リターン
+75.56%
5年予想リターン
+67.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$16.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.98億
(+23%)
資金フロー
+$2.2億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
13.6%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.9%
保有額
704
新規
143
買い増し
359
減少
139
解消
35
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+$3262万 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$2712万 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$2709万 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+$1791万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$1650万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$4264万 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$3067万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+$1592万 |
| 4 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+$1523万 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1208万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 80.09% |
| 2 | 情報技術 | 5.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.96% |
| 4 | 金融 | 2.3% |
| 5 | ヘルスケア | 2.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $7714万 | 4.76% |
180,197
-2,921
| -2% | -$122万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $4819万 | 2.98% |
350,543
+34,931
| +11% | +$480万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $4522万 | 2.79% |
877,798
+77,445
| +10% | +$400万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $4212万 | 2.6% |
881,064
+56,022
| +7% | +$254万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.9億
| $4209万 | 2.6% |
673,914
-18,287
| -3% | -$115万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $3677万 | 2.27% |
373,445
+341,058
| +1,053% | +$3262万 |
2020 Q4
2四半期
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.1億
| $3605万 | 2.23% |
324,933
-386,512
| -54% | -$4264万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$465億
| $3180万 | 1.96% |
387,056
+30,146
| +8% | +$248万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$426億
| $3011万 | 1.86% |
1,132,081
+1,026,394
| +971% | +$2709万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $3002万 | 1.85% |
561,294
+510,645
| +1,008% | +$2712万 |
2021 Q1
1四半期
|
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.97億
| $2527万 | 1.56% |
287,719
-182,839
| -39% | -$1592万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
$101億
| $2345万 | 1.45% |
153,912
+25,820
| +20% | +$382万 |
2019 Q1
9四半期
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2204万 | 1.36% |
434,479
+352,946
| +433% | +$1791万 |
2019 Q4
6四半期
|
|
14
Apple
AAPL
$5.18兆
| $2142万 | 1.32% |
156,414
-6,582
| -4% | -$85.3万 |
2019 Q2
8四半期
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.07億
| $2073万 | 1.28% |
485,747
+87,131
| +22% | +$360万 |
2018 Q3
11四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2008万 | 1.24% |
74,110
+279
| +0.4% | +$7.09万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1748万 | 1.08% |
306,219
+17,960
| +6% | +$102万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.78億
| $1661万 | 1.03% |
+305,051
| 新規 | +$1650万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
$353億
| $1552万 | 0.96% |
143,359
+60,778
| +74% | +$659万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8746億
| $1540万 | 0.95% |
35,829
+16,303
| +83% | +$683万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$4.71億
| $1532万 | 0.95% |
582,748
+144,703
| +33% | +$378万 |
2018 Q2
12四半期
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.7億
| $1475万 | 0.91% |
152,441
-8,976
| -6% | -$86万 |
2018 Q1
13四半期
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$151億
| $1473万 | 0.91% |
411,879
+291,222
| +241% | +$1031万 |
2020 Q3
3四半期
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$244億
| $1472万 | 0.91% |
199,979
-2,133
| -1% | -$15.4万 |
2018 Q4
10四半期
|
|
25
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9361万
| $1429万 | 0.88% |
+358,720
| 新規 | +$1400万 |
2021 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
CreativeOne Wealthの2021年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは704銘柄を保有し、保有額は$16.2億でした。前四半期の$13.2億から23%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CreativeOne Wealthは2021年第2四半期に純新規資金として$2.2億を投じ、新たに143銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち359銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、保有株数は305,051株、評価額は$1661万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の81%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$4264万相当を売却しました。
- CreativeOne Wealthが2021年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、株数は305,051株、評価額は$1661万でした。
- CreativeOne Wealthは2021年第2四半期にiShares ESG Aware MSCI USA ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$3262万でした。
- CreativeOne Wealthが2021年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$4264万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2021年第2四半期にProShares Short 7-10 Year Treasuryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$251万でした。
- 2021年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$16.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2021年第2四半期に新たに143件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%増加し、$16.2億となりました。
2021年8月13日に提出された、2021年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。