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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,82 bi
Giro
17,16%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+75,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,62 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 298 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 220 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
13,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,9%
Posição
704
Nova
143
Aumentada
359
Reduzida
139
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$ 32,6 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 27,1 mi |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 27,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 17,9 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 16,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 42,6 mi |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 30,7 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$ 15,2 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 12,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 80,09% |
| 2 | Tecnologia | 5,83% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,96% |
| 4 | Financeiro | 2,3% |
| 5 | Saúde | 2,24% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 77,1 mi | 4,76% |
180.197
-2.921
| -2% | -US$ 1,22 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 48,2 mi | 2,98% |
350.543
+34.931
| +11% | +US$ 4,8 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 45,2 mi | 2,79% |
877.798
+77.445
| +10% | +US$ 4 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 42,1 mi | 2,6% |
881.064
+56.022
| +7% | +US$ 2,54 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 390 mi
| US$ 42,1 mi | 2,6% |
673.914
-18.287
| -3% | -US$ 1,15 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 36,8 mi | 2,27% |
373.445
+341.058
| +1.053% | +US$ 32,6 mi |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,01 bi
| US$ 36,1 mi | 2,23% |
324.933
-386.512
| -54% | -US$ 42,6 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 31,8 mi | 1,96% |
387.056
+30.146
| +8% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,6 bi
| US$ 30,1 mi | 1,86% |
1.132.081
+1.026.394
| +971% | +US$ 27,1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 30 mi | 1,85% |
561.294
+510.645
| +1.008% | +US$ 27,1 mi |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 497 mi
| US$ 25,3 mi | 1,56% |
287.719
-182.839
| -39% | -US$ 15,9 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$ 10,1 bi
| US$ 23,4 mi | 1,45% |
153.912
+25.820
| +20% | +US$ 3,82 mi |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 22 mi | 1,36% |
434.479
+352.946
| +433% | +US$ 17,9 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 21,4 mi | 1,32% |
156.414
-6.582
| -4% | -US$ 853 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
US$ 507 mi
| US$ 20,7 mi | 1,28% |
485.747
+87.131
| +22% | +US$ 3,6 mi |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 20,1 mi | 1,24% |
74.110
+279
| +0,4% | +US$ 70,9 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 17,5 mi | 1,08% |
306.219
+17.960
| +6% | +US$ 1,02 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 778 mi
| US$ 16,6 mi | 1,03% |
+305.051
| Nova | +US$ 16,5 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,3 bi
| US$ 15,5 mi | 0,96% |
143.359
+60.778
| +74% | +US$ 6,59 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 15,4 mi | 0,95% |
35.829
+16.303
| +83% | +US$ 6,83 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 471 mi
| US$ 15,3 mi | 0,95% |
582.748
+144.703
| +33% | +US$ 3,78 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 470 mi
| US$ 14,7 mi | 0,91% |
152.441
-8.976
| -6% | -US$ 860 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 14,7 mi | 0,91% |
411.879
+291.222
| +241% | +US$ 10,3 mi |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 14,7 mi | 0,91% |
199.979
-2.133
| -1% | -US$ 154 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
25
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 93,6 mi
| US$ 14,3 mi | 0,88% |
+358.720
| Nova | +US$ 14 mi |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2021
No fechamento de T2 2021, CreativeOne Wealth detinha 704 posições avaliadas em US$ 1,62 bi, alta de 23% em relação a US$ 1,32 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 220 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 143 novas posições e aumentando 359 posições existentes. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305.051 ações no valor de US$ 16,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 80% dos ativos, abaixo dos 81% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 42,6 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2021 foi JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305.051 ações no valor de US$ 16,6 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares ESG Aware MSCI USA ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 32,6 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2021 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 42,6 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 7-10 Year Treasury no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 2,51 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 1,62 bi no T2 2021.
- CreativeOne Wealth abriu 143 novas posições e encerrou 35 em T2 2021.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,62 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2021, protocolado em 13 de ago. de 2021.