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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,82 bi
Giro
17,16%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,05%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+75,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,66 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 182 mi
(-9,9%)
Fluxo de capital
-US$ 84,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,37%
Posição
788
Nova
77
Aumentada
356
Reduzida
238
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$ 10,4 mi |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$ 9,03 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$ 7,9 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 7,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 80,8 mi |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$ 36,2 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 31,1 mi |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 15,5 mi |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$ 9,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,54% |
| 2 | Tecnologia | 5,34% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,86% |
| 4 | Saúde | 2,72% |
| 5 | Financeiro | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50 bi
| US$ 75,4 mi | 4,53% |
1.695.279
-41.523
| -2% | -US$ 1,94 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 60,6 mi | 3,64% |
763.221
+8.550
| +1% | +US$ 757 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 58 mi | 3,48% |
2.546.811
+514.435
| +25% | +US$ 12,2 mi |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 50,3 mi | 3,02% |
407.243
-2.203
| -0,5% | -US$ 298 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 41,2 mi | 2,48% |
1.133.016
+42.558
| +4% | +US$ 1,73 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 185 bi
| US$ 39 mi | 2,34% |
927.809
+127.491
| +16% | +US$ 5,95 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 38,8 mi | 2,33% |
1.088.496
+58.698
| +6% | +US$ 2,36 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 390 mi
| US$ 31,2 mi | 1,88% |
729.009
-61.278
| -8% | -US$ 2,96 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 30,8 mi | 1,85% |
411.831
+3.936
| +1% | +US$ 301 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 30,1 mi | 1,81% |
84.166
-5.610
| -6% | -US$ 2,23 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,8 bi
| US$ 28,6 mi | 1,72% |
352.153
-188.143
| -35% | -US$ 15,5 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 501 mi
| US$ 27,6 mi | 1,66% |
361.108
+11.789
| +3% | +US$ 1 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 22,1 mi | 1,33% |
160.227
+12.235
| +8% | +US$ 1,92 mi |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 21,6 mi | 1,3% |
453.177
+16.885
| +4% | +US$ 839 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 19,4 mi | 1,17% |
83.419
+5.271
| +7% | +US$ 1,39 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 19,4 mi | 1,16% |
800.502
+149.970
| +23% | +US$ 4,08 mi |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,3 bi
| US$ 17,3 mi | 1,04% |
165.026
-81.392
| -33% | -US$ 9,22 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$ 471 mi
| US$ 16,8 mi | 1,01% |
740.471
+22.268
| +3% | +US$ 522 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,2 bi
| US$ 16,3 mi | 0,98% |
177.484
-26.806
| -13% | -US$ 2,6 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$ 3,39 bi
| US$ 16 mi | 0,96% |
314.909
+8.025
| +3% | +US$ 438 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 775 mi
| US$ 15,8 mi | 0,95% |
347.335
-8.899
| -2% | -US$ 425 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 13 mi | 0,78% |
75.935
+1.157
| +2% | +US$ 218 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 477 mi
| US$ 12,9 mi | 0,78% |
151.111
+3.177
| +2% | +US$ 302 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 12,3 mi | 0,74% |
337.445
+18.191
| +6% | +US$ 739 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11,8 mi | 0,71% |
160.679
+8.551
| +6% | +US$ 662 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T3 2022
No T3 2022, CreativeOne Wealth detinha 788 posições no valor de US$ 1,66 bi, uma queda de 9,9% em relação a US$ 1,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
CreativeOne Wealth fez uma retirada líquida de US$ 84,5 mi em T3 2022, encerrando 95 posições e reduzindo 238 participações. Sua saída mais significativa foi AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF, uma posição estimada em US$ 36,2 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, CreativeOne Wealth abriu uma nova posição em Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust no valor de US$ 9,9 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T3 2022 foi Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust: 153.055 ações no valor de US$ 9,9 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Treasury Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T3 2022 foi em Alphabet (Google) Class A, com um corte estimado de US$ 80,8 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 36,2 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 27% de sua carteira de US$ 1,66 bi no T3 2022.
- CreativeOne Wealth abriu 77 novas posições e encerrou 95 em T3 2022.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth caiu 9,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,66 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T3 2022, protocolado em 15 de nov. de 2022.