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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,82 bi
Giro
17,16%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,35%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+75,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 4,63 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 327 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
-US$ 143 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,8%
Posição
1.302
Nova
131
Aumentada
458
Reduzida
571
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 54,3 mi |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 21 mi |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$ 7,54 mi |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 6,86 mi |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 6,43 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+US$ 39,4 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 30,4 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 28,4 mi |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 18,6 mi |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+US$ 16,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 71,17% |
| 2 | Tecnologia | 11,9% |
| 3 | Financeiro | 2,86% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,64% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 122 mi | 2,63% |
421.620
+16.293
| +4% | +US$ 4,66 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 113 mi | 2,45% |
1.590.523
+13.515
| +0,9% | +US$ 941 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 112 mi | 2,41% |
511.950
+9.313
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 100 mi | 2,17% |
1.164.534
+22.410
| +2% | +US$ 1,89 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 97 mi | 2,09% |
484.553
-6.936
| -1% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 94 mi | 2,03% |
127.697
+7.763
| +6% | +US$ 5,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 85,4 mi | 1,84% |
971.513
+636.165
| +190% | +US$ 54,3 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,03 bi
| US$ 83,5 mi | 1,8% |
905.609
+69.885
| +8% | +US$ 6,43 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 93,8 mi
| US$ 81,7 mi | 1,76% |
1.553.875
+59.440
| +4% | +US$ 3,06 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 74,9 mi | 1,62% |
100.248
-980
| -1% | -US$ 711 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74 bi
| US$ 73,2 mi | 1,58% |
531.981
+23.479
| +5% | +US$ 3,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 68,4 mi | 1,48% |
1.005.732
-14.503
| -1% | -US$ 944 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,7 bi
| US$ 66,1 mi | 1,43% |
1.806.369
+97.822
| +6% | +US$ 3,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,05 tri
| US$ 62,1 mi | 1,34% |
90.453
+7.637
| +9% | +US$ 5,09 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 58,3 mi | 1,26% |
156.195
+6.189
| +4% | +US$ 2,5 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,9 bi
| US$ 57,4 mi | 1,24% |
1.184.598
+38.631
| +3% | +US$ 1,86 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 51,5 bi
| US$ 54,5 mi | 1,18% |
240.148
-57.901
| -19% | -US$ 12,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 53,1 mi | 1,15% |
222.823
-121.054
| -35% | -US$ 30,4 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 49,7 mi | 1,07% |
138.958
-2.664
| -2% | -US$ 959 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 48,4 mi | 1,04% |
64.627
-4.013
| -6% | -US$ 2,92 mi |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
US$ 2,86 bi
| US$ 46,7 mi | 1,01% |
647.836
-79.321
| -11% | -US$ 5,41 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,8 bi
| US$ 46,5 mi | 1% |
1.008.288
-17.521
| -2% | -US$ 808 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 43,7 mi | 0,94% |
115.556
+759
| +0,7% | +US$ 304 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,7 bi
| US$ 36,6 mi | 0,79% |
1.607.356
+217.542
| +16% | +US$ 4,95 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 11 bi
| US$ 36,3 mi | 0,78% |
993.876
+119.107
| +14% | +US$ 4,27 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MP
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, CreativeOne Wealth detinha 1.302 posições avaliadas em US$ 4,63 bi, alta de 7,6% em relação a US$ 4,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
CreativeOne Wealth fez uma retirada líquida de US$ 143 mi em T2 2026, encerrando 113 posições e reduzindo 571 participações. Sua saída mais significativa foi Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, uma posição estimada em US$ 16,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CreativeOne Wealth abriu uma nova posição em iShares Systematic Alternatives Active ETF no valor de US$ 21 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 ações no valor de US$ 21 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 54,3 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2026 foi em Eventide US Market ETF, com um corte estimado de US$ 39,4 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 4,63 bi no T2 2026.
- CreativeOne Wealth abriu 131 novas posições e encerrou 113 em T2 2026.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 4,63 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.