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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,32%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 118 mi
(+5,8%)
Fluxo de capital
+US$ 41,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,16%
Posição
900
Nova
111
Aumentada
382
Reduzida
319
Encerrada
73
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+US$ 7,43 mi |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+US$ 7,11 mi |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,09 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+US$ 5,89 mi |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+US$ 5,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 12,6 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 7,11 mi |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+US$ 5,87 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,66% |
| 2 | Tecnologia | 6,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,69% |
| 4 | Saúde | 2,66% |
| 5 | Financeiro | 2,25% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 117 mi | 5,44% |
2.565.889
+50.143
| +2% | +US$ 2,29 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 61,9 mi | 2,88% |
1.339.398
+53.645
| +4% | +US$ 2,47 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 61,5 mi | 2,87% |
1.303.608
+26.100
| +2% | +US$ 1,13 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 198 bi
| US$ 60,7 mi | 2,83% |
426.940
+579
| +0,1% | +US$ 80,4 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$ 94,3 mi
| US$ 51,7 mi | 2,41% |
1.375.463
+48.236
| +4% | +US$ 1,76 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,9 bi
| US$ 45,7 mi | 2,13% |
1.354.836
+56.592
| +4% | +US$ 1,8 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,6 bi
| US$ 44,3 mi | 2,07% |
475.158
+22.096
| +5% | +US$ 2,08 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 44,2 mi | 2,06% |
847.370
+37.440
| +5% | +US$ 1,85 mi |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,3 bi
| US$ 38,3 mi | 1,78% |
1.202.808
+59.640
| +5% | +US$ 1,89 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 36,2 mi | 1,69% |
81.680
+1.610
| +2% | +US$ 676 mil |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 31,5 mi | 1,47% |
162.648
+1.830
| +1% | +US$ 319 mil |
2019 Q2
16 trimestres
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 501 mi
| US$ 31,4 mi | 1,46% |
355.243
-3.861
| -1% | -US$ 329 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,9 bi
| US$ 31,3 mi | 1,46% |
1.368.262
+25.312
| +2% | +US$ 587 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 27,1 mi | 1,26% |
358.891
-93.230
| -21% | -US$ 7,11 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
15
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 387 mi
| US$ 25,2 mi | 1,18% |
485.317
-101.858
| -17% | -US$ 5,39 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 25,2 mi | 1,17% |
514.607
+15.052
| +3% | +US$ 734 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 25,1 mi | 1,17% |
73.706
-8.943
| -11% | -US$ 2,8 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 881 bi
| US$ 22,1 mi | 1,03% |
49.691
+2.529
| +5% | +US$ 1,07 mi |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23,4 bi
| US$ 21,7 mi | 1,01% |
199.171
+6.628
| +3% | +US$ 651 mil |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 21,3 mi | 0,99% |
478.246
+17.812
| +4% | +US$ 751 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 19,6 mi | 0,91% |
396.869
+24.488
| +7% | +US$ 1,2 mi |
2020 Q3
11 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 80,1 bi
| US$ 18,6 mi | 0,87% |
93.534
+6.524
| +7% | +US$ 1,23 mi |
2021 Q4
6 trimestres
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 18,2 mi | 0,85% |
111.774
+27.277
| +32% | +US$ 4,27 mi |
2018 Q4
18 trimestres
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 121 bi
| US$ 16,7 mi | 0,78% |
410.995
+15.815
| +4% | +US$ 638 mil |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 468 bi
| US$ 16 mi | 0,75% |
43.280
+7.657
| +21% | +US$ 2,58 mi |
2021 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
BWA
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2023
No fechamento de T2 2023, CreativeOne Wealth detinha 900 posições avaliadas em US$ 2,14 bi, alta de 5,8% em relação a US$ 2,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2023 de CreativeOne Wealth mostra 111 novas, 382 aumentaram, 319 reduções e 73 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94.299 ações no valor de US$ 7,52 mi. A maior venda foi de JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, estimada em US$ 15,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2023 foi JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94.299 ações no valor de US$ 7,52 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Inspire Small/Mid Cap Impact ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 7,43 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2023 foi em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,98 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 26% de sua carteira de US$ 2,14 bi no T2 2023.
- CreativeOne Wealth abriu 111 novas posições e encerrou 73 em T2 2023.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.