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CreativeOne Wealth

CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen

AUM 4,63 Mrd. $ Umschlag 18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,14 Mrd. $
AUM-Wachstum
+118 Mio. $
Kapitalfluss
+41,9 Mio. $
Kapitalfluss %
1,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,16 %
Position
900
Neu
111
Aufgestockt
382
Reduziert
319
Geschlossen
73
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ISMD-Symbol
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
+7,43 Mio. $
2
BBUS-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
+7,11 Mio. $
3
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+6,09 Mio. $
4
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+5,89 Mio. $
5
BBIN-Symbol
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
+5,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BBAG-Symbol
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
+15,2 Mio. $
2
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+12,6 Mio. $
3
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+10,8 Mio. $
4
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+7,11 Mio. $
5
BIBL-Symbol
Inspire 100 ETF
BIBL
+5,87 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,66 %
2 Technologie 6,25 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,69 %
4 Gesundheitswesen 2,66 %
5 Finanzwesen 2,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IUSB-Symbol
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
117 Mio. $ 5,44 %
2.565.889
+50.143
+2 % +2,29 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
61,9 Mio. $ 2,88 %
1.339.398
+53.645
+4 % +2,47 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
VUG-Symbol
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
61,5 Mio. $ 2,87 %
1.303.608
+26.100
+2 % +1,13 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
60,7 Mio. $ 2,83 %
426.940
+579
+0,1 % +80.417 $
2018 Q1
21 Quartale
VEGA-Symbol
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
92,2 Mio. $
51,7 Mio. $ 2,41 %
1.375.463
+48.236
+4 % +1,76 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
QUAL-Symbol
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,1 Mrd. $
45,7 Mio. $ 2,13 %
338.709
+14.148
+4 % +1,8 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
7
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,07 %
475.158
+22.096
+5 % +2,08 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
SPYM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,06 %
847.370
+37.440
+5 % +1,85 Mio. $
2019 Q2
16 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,8 Mrd. $
38,3 Mio. $ 1,78 %
400.936
+19.880
+5 % +1,89 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,69 %
81.680
+1.610
+2 % +675.687 $
2018 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
31,5 Mio. $ 1,47 %
162.648
+1.830
+1 % +318.878 $
2019 Q2
16 Quartale
JPME-Symbol
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
483 Mio. $
31,4 Mio. $ 1,46 %
355.243
-3.861
-1 % -328.514 $
2018 Q1
21 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,4 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,46 %
1.368.262
+25.312
+2 % +587.097 $
2021 Q1
9 Quartale
BSV-Symbol
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,26 %
358.891
-93.230
-21 % -7,11 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
JPIN-Symbol
15
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
25,2 Mio. $ 1,18 %
485.317
-101.858
-17 % -5,39 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
BNDX-Symbol
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,17 %
514.607
+15.052
+3 % +733.591 $
2018 Q1
21 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
25,1 Mio. $ 1,17 %
73.706
-8.943
-11 % -2,8 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
22,1 Mio. $ 1,03 %
49.691
+2.529
+5 % +1,07 Mio. $
2018 Q1
21 Quartale
IYW-Symbol
19
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
21,7 Mio. $ 1,01 %
199.171
+6.628
+3 % +650.974 $
2021 Q1
9 Quartale
LRGF-Symbol
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,66 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,99 %
478.246
+17.812
+4 % +751.025 $
2023 Q1
1 Quartal
IEMG-Symbol
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,91 %
396.869
+24.488
+7 % +1,2 Mio. $
2020 Q3
11 Quartale
VB-Symbol
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
18,6 Mio. $ 0,87 %
93.534
+6.524
+7 % +1,23 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
VIG-Symbol
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,85 %
111.774
+27.277
+32 % +4,27 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
VWO-Symbol
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,78 %
410.995
+15.815
+4 % +637.610 $
2018 Q1
21 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
16 Mio. $ 0,75 %
43.280
+7.657
+21 % +2,58 Mio. $
2021 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Lingotto Investment Management
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ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt CreativeOne Wealth 900 Positionen im Wert von 2,14 Mrd. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CreativeOne Wealth für Q2 2023 weist 111 neu, 382 erhöht, 319 reduziert und 73 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94.299 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 15,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2023 war JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF: 94.299 Aktien im Wert von 7,52 Mio. $.
  • CreativeOne Wealth hat seine Position in Inspire Small/Mid Cap Impact ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,43 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2023 entfiel auf JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,2 Mio. $.
  • CreativeOne Wealth hat seine Position in FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,14 Mrd. $ aus.
  • CreativeOne Wealth eröffnete 111 neue Positionen und schloss 73 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 2,14 Mrd. $.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .