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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.32%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.18億
(+5.8%)
資金フロー
+$4194万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.96%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.16%
保有額
900
新規
111
買い増し
382
減少
319
解消
73
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
|
+$743万 |
| 2 |
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
|
+$711万 |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$609万 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
|
+$589万 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
|
+$588万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+$1523万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$1257万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1077万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$711万 |
| 5 |
Inspire 100 ETF
BIBL
|
+$587万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 78.66% |
| 2 | 情報技術 | 6.25% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.69% |
| 4 | ヘルスケア | 2.66% |
| 5 | 金融 | 2.25% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $1.17億 | 5.44% |
2,565,889
+50,143
| +2% | +$229万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2308億
| $6185万 | 2.88% |
1,339,398
+53,645
| +4% | +$247万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2214億
| $6148万 | 2.87% |
1,303,608
+26,100
| +2% | +$113万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1977億
| $6067万 | 2.83% |
426,940
+579
| +0.1% | +$8.04万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9424万
| $5169万 | 2.41% |
1,375,463
+48,236
| +4% | +$176万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
6
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$489億
| $4568万 | 2.13% |
1,354,836
+56,592
| +4% | +$180万 |
2022 Q4
2四半期
|
|
7
iShares MBS ETF
MBB
$356億
| $4432万 | 2.07% |
475,158
+22,096
| +5% | +$208万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1844億
| $4416万 | 2.06% |
847,370
+37,440
| +5% | +$185万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$153億
| $3825万 | 1.78% |
1,202,808
+59,640
| +5% | +$189万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $3621万 | 1.69% |
81,680
+1,610
| +2% | +$67.6万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.17兆
| $3155万 | 1.47% |
162,648
+1,830
| +1% | +$31.9万 |
2019 Q2
16四半期
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$5.01億
| $3137万 | 1.46% |
355,243
-3,861
| -1% | -$32.9万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$429億
| $3133万 | 1.46% |
1,368,262
+25,312
| +2% | +$58.7万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
|
14
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $2712万 | 1.26% |
358,891
-93,230
| -21% | -$711万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
15
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.88億
| $2520万 | 1.18% |
485,317
-101,858
| -17% | -$539万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$852億
| $2515万 | 1.17% |
514,607
+15,052
| +3% | +$73.4万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $2510万 | 1.17% |
73,706
-8,943
| -11% | -$280万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8809億
| $2215万 | 1.03% |
49,691
+2,529
| +5% | +$107万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
19
iShares US Technology ETF
IYW
$234億
| $2168万 | 1.01% |
199,171
+6,628
| +3% | +$65.1万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
$36.7億
| $2131万 | 0.99% |
478,246
+17,812
| +4% | +$75.1万 |
2023 Q1
1四半期
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1484億
| $1956万 | 0.91% |
396,869
+24,488
| +7% | +$120万 |
2020 Q3
11四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$801億
| $1860万 | 0.87% |
93,534
+6,524
| +7% | +$123万 |
2021 Q4
6四半期
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1816万 | 0.85% |
111,774
+27,277
| +32% | +$427万 |
2018 Q4
18四半期
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1211億
| $1672万 | 0.78% |
410,995
+15,815
| +4% | +$63.8万 |
2018 Q1
21四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4684億
| $1599万 | 0.75% |
43,280
+7,657
| +21% | +$258万 |
2021 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
BWA
CreativeOne Wealthの2023年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは900銘柄を保有し、保有額は$21.4億でした。前四半期の$20.3億から5.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
CreativeOne Wealthの2023年第2四半期の報告書には、新規 111件、382件増加しました、319件減少、73件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、保有株数は94,299株、評価額は$752万でした。 最も大きな売却はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定額は$1523万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- CreativeOne Wealthが2023年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Equity ETFで、株数は94,299株、評価額は$752万でした。
- CreativeOne Wealthは2023年第2四半期にInspire Small/Mid Cap Impact ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$743万でした。
- CreativeOne Wealthが2023年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFで、推定$1523万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2023年第2四半期にFT Vest US Equity Deep Buffer ETF Februaryの保有株をすべて売却し、売却額は推定$198万でした。
- 2023年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$21.4億のポートフォリオの26%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2023年第2四半期に新たに111件のポジションを取り、73件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%増加し、$21.4億となりました。
2023年8月14日に提出された、2023年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。