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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.86%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.71億
運用資産残高の伸び率
+$3826万
(+16%)
資金フロー
+$3407万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.28%
保有額
72
新規
16
買い増し
36
減少
13
解消
5
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$421万 |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+$399万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+$358万 |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+$248万 |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+$314万 |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+$100万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+$43.6万 |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+$29.7万 |
| 5 |
Zevra Therapeutics
ZVRA
|
+$25.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 97.79% |
| 2 | 資本財・サービス | 1.34% |
| 3 | 情報技術 | 0.42% |
| 4 | エネルギー | 0.17% |
| 5 | 金融 | 0.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $4524万 | 16.72% |
1,800,430
+166,528
| +10% | +$421万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.87億
| $2286万 | 8.45% |
391,559
+42,951
| +12% | +$248万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.71億
| $2252万 | 8.32% |
302,104
+48,451
| +19% | +$358万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.99億
| $1858万 | 6.87% |
276,612
+23,251
| +9% | +$156万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1974億
| $1452万 | 5.36% |
131,147
+12,248
| +10% | +$134万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2231億
| $1346万 | 4.97% |
501,414
+40,284
| +9% | +$105万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.72億
| $1252万 | 4.63% |
231,714
+27,866
| +14% | +$152万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.77億
| $966万 | 3.57% |
296,803
+122,572
| +70% | +$399万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2311億
| $892万 | 3.3% |
206,087
+18,516
| +10% | +$79.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
$90.4億
| $838万 | 3.1% |
411,692
-153,706
| -27% | -$314万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$388億
| $755万 | 2.79% |
93,572
+8,591
| +10% | +$70.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
$113億
| $738万 | 2.73% |
353,956
+25,064
| +8% | +$53万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$851億
| $664万 | 2.45% |
121,732
+15,489
| +15% | +$84.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $650万 | 2.4% |
241,083
+22,167
| +10% | +$59.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.3億
| $622万 | 2.3% |
227,101
+25,497
| +13% | +$70.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
16
US Commodity Index
USCI
$4.02億
| $602万 | 2.22% |
141,744
+14,591
| +11% | +$61万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $585万 | 2.16% |
74,932
+6,431
| +9% | +$50.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$802億
| $432万 | 1.59% |
26,544
+2,125
| +9% | +$34.4万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.8億
| $380万 | 1.4% |
95,255
+39,751
| +72% | +$158万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1213億
| $374万 | 1.38% |
91,154
+9,674
| +12% | +$40.7万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$161億
| $343万 | 1.27% |
67,248
+9,407
| +16% | +$48.2万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $320万 | 1.18% |
39,698
+4,061
| +11% | +$32.8万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
$57億
| $261万 | 0.96% |
29,822
+2,592
| +10% | +$22.9万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
$2.93億
| $260万 | 0.96% |
140,299
-53,883
| -28% | -$100万 |
2018 Q1
2四半期
|
|
|
25
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.68億
| $190万 | 0.7% |
67,072
+59,181
| +750% | +$168万 |
2018 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
BWA
CreativeOne Wealthの2018年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第3四半期時点で、CreativeOne Wealthは72銘柄を保有し、保有額は$2.71億でした。前四半期の$2.32億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。
CreativeOne Wealthは2018年第3四半期に純新規資金として$3407万を投じ、新たに16銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち36銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInspire 100 ETFで、保有株数は60,970株、評価額は$171万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$314万相当を売却しました。
- CreativeOne Wealthが2018年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInspire 100 ETFで、株数は60,970株、評価額は$171万でした。
- CreativeOne Wealthは2018年第3四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$421万でした。
- CreativeOne Wealthが2018年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$314万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2018年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$43.6万でした。
- 2018年第3四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.71億のポートフォリオの65%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2018年第3四半期に新たに16件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$2.71億となりました。
2018年11月14日に提出された、2018年第3四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。