CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CreativeOne Wealthの2025年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,203銘柄を保有し、保有額は$38.2億でした。前四半期の$33.4億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。

CreativeOne Wealthは2025年第2四半期に純新規資金として$1.96億を投じ、新たに147銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち579銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、保有株数は344,995株、評価額は$995万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の70%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の71%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETFで、推定$1462万相当を売却しました。

• CreativeOne Wealthが2025年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares A.I. Innovation and Tech Active ETFで、株数は344,995株、評価額は$995万でした。
• CreativeOne Wealthは2025年第2四半期にiShares U.S. Thematic Rotation Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1721万でした。
• CreativeOne Wealthが2025年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETFで、推定$1462万相当を減らしました。
• CreativeOne Wealthは2025年第2四半期にInvesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$363万でした。
• 2025年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$38.2億のポートフォリオの20%を占めています。
• CreativeOne Wealthは2025年第2四半期に新たに147件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$38.2億となりました。

2025年8月12日に提出された、2025年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。