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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4825 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3818 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 474 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 196 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.7%
Posición
1,203
Nuevas
147
Aumentadas
579
Reducidas
361
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 16.8 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 9.46 M |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+USD 9.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 14.6 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 12.8 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 12.1 M |
| 4 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 7.22 M |
| 5 |
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
|
+USD 5.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.04% |
| 2 | Tecnología | 10.11% |
| 3 | Consumo discrecional | 3.89% |
| 4 | Finanzas | 3.75% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
USD 156 M
| USD 88.8 M | 2.32% |
3,228,690
+58,115
| +2% | +USD 1.47 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 87.4 M | 2.29% |
1,533,577
+47,683
| +3% | +USD 2.55 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 83.7 M | 2.19% |
1,145,154
+37,788
| +3% | +USD 2.49 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 81.7 M | 2.14% |
462,205
+360
| +0.1% | +USD 60.8 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 72.3 M | 1.89% |
352,169
+15,846
| +5% | +USD 3.2 M |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 71.9 M | 1.88% |
327,670
+17,919
| +6% | +USD 3.55 M |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 70.4 M | 1.84% |
445,824
+22,201
| +5% | +USD 2.79 M |
2020 Q2
20 trimestres
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| USD 69.3 M | 1.81% |
751,657
-12,829
| -2% | -USD 1.17 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
9
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 65.3 M | 1.71% |
131,191
+8,398
| +7% | +USD 3.65 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
10
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 93.8 M
| USD 61.5 M | 1.61% |
1,334,342
-10,840
| -0.8% | -USD 473 k |
2024 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 52.7 M | 1.38% |
1,153,756
+36,532
| +3% | +USD 1.58 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 52.4 M | 1.37% |
95,014
+20,691
| +28% | +USD 10.3 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 51.6 M | 1.35% |
468,852
-21,987
| -4% | -USD 2.18 M |
2020 Q4
18 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 48.8 M | 1.28% |
985,436
+341,647
| +53% | +USD 16.8 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 48.4 M | 1.27% |
78,334
-5,468
| -7% | -USD 3.13 M |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
16
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 44.2 M | 1.16% |
955,781
-95,255
| -9% | -USD 4.35 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
17
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 43.9 M | 1.15% |
805,218
+4,991
| +0.6% | +USD 250 k |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 51.5 mil M
| USD 39.6 M | 1.04% |
202,555
+22,775
| +13% | +USD 4.24 M |
2024 Q1
5 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 39.4 M | 1.03% |
63,523
+3,940
| +7% | +USD 2.26 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.9 mil M
| USD 36.7 M | 0.96% |
1,157,480
+305,066
| +36% | +USD 9.33 M |
2021 Q1
17 trimestres
|
|
21
Eventide US Market ETF
ESUM
USD 196 M
| USD 36.2 M | 0.95% |
1,392,152
+77,832
| +6% | +USD 1.88 M |
2024 Q4
2 trimestres
|
|
22
Main Sector Rotation ETF
SECT
USD 2857 M
| USD 33.1 M | 0.87% |
569,987
+9,923
| +2% | +USD 525 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 32 M | 0.84% |
116,204
+5,664
| +5% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
22 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.05 B
| USD 31.4 M | 0.82% |
55,273
+11,108
| +25% | +USD 5.84 M |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 30.8 M | 0.81% |
391,744
-278
| -0.1% | -USD 21.7 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2025
Al cierre de T2 2025, CreativeOne Wealth mantenía 1,203 posiciones por un valor de USD 3818 M, un aumento de 14% frente a los USD 3344 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 196 M de nuevo capital neto durante T2 2025, abrió 147 nuevas posiciones y aumentó 579 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344,995 acciones con un valor de USD 10 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 70% de los activos, por debajo del 71% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 14.6 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2025 fue iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF: 344,995 acciones por un valor de USD 10 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2025 fue en JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 14.6 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 3.63 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 20% de su cartera de USD 3818 M en T2 2025.
- CreativeOne Wealth abrió 147 posiciones nuevas y cerró 94 en T2 2025.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3818 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2025, presentado el 12 ago 2025.