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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 476 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 93.1 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 84.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
17.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.78%
Posición
183
Nuevas
53
Aumentadas
99
Reducidas
19
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 7.17 M |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 6.1 M |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+USD 5.4 M |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+USD 2.93 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 1.83 M |
| 2 |
US Commodity Index
USCI
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.76% |
| 2 | Tecnología | 1.13% |
| 3 | Finanzas | 1.12% |
| 4 | Industriales | 1.03% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 992 M
| USD 78.9 M | 16.57% |
1,497,158
+208,326
| +16% | +USD 10.8 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 37.2 M | 7.82% |
497,080
+15,439
| +3% | +USD 1.14 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 382 M
| USD 34.1 M | 7.16% |
625,882
+98,605
| +19% | +USD 5.4 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 487 M
| USD 24 M | 5.04% |
361,045
+30,434
| +9% | +USD 2 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
USD 561 M
| USD 19.4 M | 4.08% |
629,979
+57,195
| +10% | +USD 1.75 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
USD 367 M
| USD 18.9 M | 3.97% |
340,085
+53,815
| +19% | +USD 2.93 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 190 mil M
| USD 18.8 M | 3.95% |
169,365
+15,746
| +10% | +USD 1.72 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 17 M | 3.56% |
622,872
+48,702
| +8% | +USD 1.3 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 12.2 M | 2.57% |
293,306
+37,933
| +15% | +USD 1.56 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.4 mil M
| USD 9.8 M | 2.05% |
111,696
+9,356
| +9% | +USD 819 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.3 mil M
| USD 9.29 M | 1.95% |
162,109
+17,516
| +12% | +USD 984 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.2 mil M
| USD 8.46 M | 1.78% |
380,794
+17,398
| +5% | +USD 388 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.8 mil M
| USD 7.5 M | 1.58% |
93,117
+9,879
| +12% | +USD 788 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.6 mil M
| USD 7.22 M | 1.52% |
+85,138
| Nuevas | +USD 7.17 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1337 M
| USD 6.87 M | 1.44% |
237,543
-39,280
| -14% | -USD 1.1 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4667 M
| USD 6.21 M | 1.3% |
+209,024
| Nuevas | +USD 6.1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1186 M
| USD 6.02 M | 1.27% |
207,362
-65,105
| -24% | -USD 1.83 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 5.5 M | 1.16% |
129,308
+15,465
| +14% | +USD 651 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3260 M
| USD 5.46 M | 1.15% |
135,995
-31,798
| -19% | -USD 1.26 M |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 5.3 M | 1.11% |
33,867
+2,768
| +9% | +USD 428 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
Inspire Global Hope ETF
BLES
USD 164 M
| USD 5.21 M | 1.09% |
184,746
+33,931
| +22% | +USD 949 k |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
US Commodity Index
USCI
USD 400 M
| USD 4.76 M | 1% |
128,647
-35,503
| -22% | -USD 1.34 M |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 4.75 M | 1% |
54,910
+4,786
| +10% | +USD 404 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.9 mil M
| USD 4.53 M | 0.95% |
85,771
+9,962
| +13% | +USD 521 k |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
USD 702 M
| USD 4.38 M | 0.92% |
85,670
+18,784
| +28% | +USD 951 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2019
Al cierre de T2 2019, CreativeOne Wealth mantenía 183 posiciones por un valor de USD 476 M, un aumento de 24% frente a los USD 383 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 84.6 M de nuevo capital neto durante T2 2019, abrió 53 nuevas posiciones y aumentó 99 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85,138 acciones con un valor de USD 7.22 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, por un valor estimado de USD 1.83 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2019 fue iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85,138 acciones por un valor de USD 7.22 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2019 fue en Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, con un recorte estimado de USD 1.83 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 57% de su cartera de USD 476 M en T2 2019.
- CreativeOne Wealth abrió 53 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2019.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 476 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2019, presentado el 15 ago 2019.