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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4825 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1619 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 298 M
(+23%)
Flujo de capital
+USD 220 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
13.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.9%
Posición
704
Nuevas
143
Aumentadas
359
Reducidas
139
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+USD 32.6 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 27.1 M |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 27.1 M |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 17.9 M |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+USD 16.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 42.6 M |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+USD 30.7 M |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 15.9 M |
| 4 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+USD 15.2 M |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 12.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 80.09% |
| 2 | Tecnología | 5.83% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.96% |
| 4 | Finanzas | 2.3% |
| 5 | Salud | 2.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 77.1 M | 4.76% |
180,197
-2,921
| -2% | -USD 1.22 M |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 48.2 M | 2.98% |
350,543
+34,931
| +11% | +USD 4.8 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 45.2 M | 2.79% |
877,798
+77,445
| +10% | +USD 4 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 42.1 M | 2.6% |
881,064
+56,022
| +7% | +USD 2.54 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 390 M
| USD 42.1 M | 2.6% |
673,914
-18,287
| -3% | -USD 1.15 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 36.8 M | 2.27% |
373,445
+341,058
| +1,053% | +USD 32.6 M |
2020 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9014 M
| USD 36.1 M | 2.23% |
324,933
-386,512
| -54% | -USD 42.6 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 31.8 M | 1.96% |
387,056
+30,146
| +8% | +USD 2.48 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.6 mil M
| USD 30.1 M | 1.86% |
1,132,081
+1,026,394
| +971% | +USD 27.1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.7 mil M
| USD 30 M | 1.85% |
561,294
+510,645
| +1,008% | +USD 27.1 M |
2021 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 497 M
| USD 25.3 M | 1.56% |
287,719
-182,839
| -39% | -USD 15.9 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
USD 10.1 mil M
| USD 23.4 M | 1.45% |
153,912
+25,820
| +20% | +USD 3.82 M |
2019 Q1
9 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 22 M | 1.36% |
434,479
+352,946
| +433% | +USD 17.9 M |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 21.4 M | 1.32% |
156,414
-6,582
| -4% | -USD 853 k |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
USD 507 M
| USD 20.7 M | 1.28% |
485,747
+87,131
| +22% | +USD 3.6 M |
2018 Q3
11 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 20.1 M | 1.24% |
74,110
+279
| +0.4% | +USD 70.9 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 17.5 M | 1.08% |
306,219
+17,960
| +6% | +USD 1.02 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 778 M
| USD 16.6 M | 1.03% |
+305,051
| Nuevas | +USD 16.5 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 15.5 M | 0.96% |
143,359
+60,778
| +74% | +USD 6.59 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 15.4 M | 0.95% |
35,829
+16,303
| +83% | +USD 6.83 M |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
USD 471 M
| USD 15.3 M | 0.95% |
582,748
+144,703
| +33% | +USD 3.78 M |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 470 M
| USD 14.7 M | 0.91% |
152,441
-8,976
| -6% | -USD 860 k |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 14.7 M | 0.91% |
411,879
+291,222
| +241% | +USD 10.3 M |
2020 Q3
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 14.7 M | 0.91% |
199,979
-2,133
| -1% | -USD 154 k |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
25
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
USD 93.6 M
| USD 14.3 M | 0.88% |
+358,720
| Nuevas | +USD 14 M |
2021 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TCIM
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2021
Al cierre de T2 2021, CreativeOne Wealth mantenía 704 posiciones por un valor de USD 1619 M, un aumento de 23% frente a los USD 1321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
CreativeOne Wealth destinó USD 220 M de nuevo capital neto durante T2 2021, abrió 143 nuevas posiciones y aumentó 359 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305,051 acciones con un valor de USD 16.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 80% de los activos, por debajo del 81% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 42.6 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2021 fue JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 305,051 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en iShares ESG Aware MSCI USA ETF durante T2 2021, con un incremento estimado de USD 32.6 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2021 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 42.6 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en ProShares Short 7-10 Year Treasury en T2 2021, con una venta estimada de USD 2.51 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 26% de su cartera de USD 1619 M en T2 2021.
- CreativeOne Wealth abrió 143 posiciones nuevas y cerró 35 en T2 2021.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1619 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2021, presentado el 13 ago 2021.