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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.2억
AUM 성장
+US$2.98억
(+23%)
자금 흐름
+US$2.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.9%
보유액
704
신규
143
증가
359
축소
139
청산됨
35
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+US$3262만 |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$2712만 |
| 3 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$2709만 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1791만 |
| 5 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$1650만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$4264만 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$3067만 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+US$1592만 |
| 4 |
GS ActiveBeta US Small Cap Equity ETF
GSSC
|
+US$1523만 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1208만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.09% |
| 2 | 정보기술 | 5.83% |
| 3 | 임의소비재 | 2.96% |
| 4 | 금융 | 2.3% |
| 5 | 헬스케어 | 2.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7982억
| US$7714만 | 4.76% |
180,197
-2,921
| -2% | -US$122만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1958억
| US$4819만 | 2.98% |
350,543
+34,931
| +11% | +US$480만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2300억
| US$4522만 | 2.79% |
877,798
+77,445
| +10% | +US$400만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2189억
| US$4212만 | 2.6% |
881,064
+56,022
| +7% | +US$254만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.89억
| US$4209만 | 2.6% |
673,914
-18,287
| -3% | -US$115만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
6
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$3677만 | 2.27% |
373,445
+341,058
| +1,053% | +US$3262만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
7
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$91.9억
| US$3605만 | 2.23% |
324,933
-386,512
| -54% | -US$4264만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$468억
| US$3180만 | 1.96% |
387,056
+30,146
| +8% | +US$248만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
9
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$432억
| US$3011만 | 1.86% |
1,132,081
+1,026,394
| +971% | +US$2709만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$504억
| US$3002만 | 1.85% |
561,294
+510,645
| +1,008% | +US$2712만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
11
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.99억
| US$2527만 | 1.56% |
287,719
-182,839
| -39% | -US$1592만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$100억
| US$2345만 | 1.45% |
153,912
+25,820
| +20% | +US$382만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
13
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2204만 | 1.36% |
434,479
+352,946
| +433% | +US$1791만 |
2019 Q4
6개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$2142만 | 1.32% |
156,414
-6,582
| -4% | -US$85.3만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
15
Inspire 100 ETF
BIBL
US$5.02억
| US$2073만 | 1.28% |
485,747
+87,131
| +22% | +US$360만 |
2018 Q3
11개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$4.03조
| US$2008만 | 1.24% |
74,110
+279
| +0.4% | +US$7.09만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$854억
| US$1748만 | 1.08% |
306,219
+17,960
| +6% | +US$102만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
|
18
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.9억
| US$1661만 | 1.03% |
+305,051
| 신규 | +US$1650만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$1552만 | 0.96% |
143,359
+60,778
| +74% | +US$659만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8723억
| US$1540만 | 0.95% |
35,829
+16,303
| +83% | +US$683만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.75억
| US$1532만 | 0.95% |
582,748
+144,703
| +33% | +US$378만 |
2018 Q2
12개 분기
|
|
22
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$1475만 | 0.91% |
152,441
-8,976
| -6% | -US$86만 |
2018 Q1
13개 분기
|
|
23
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$153억
| US$1473만 | 0.91% |
411,879
+291,222
| +241% | +US$1031만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
24
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1472만 | 0.91% |
199,979
-2,133
| -1% | -US$15.4만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
25
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
US$9388만
| US$1429만 | 0.88% |
+358,720
| 신규 | +US$1400만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
CreativeOne Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$16.2억 상당의 704개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.2억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$2.2억 규모를 투입해 신규 포지션 143개를 개설하고 기존 보유 종목 359개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, 305,051주를 보유했으며 가치는 US$1661만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 81%에서 80% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 보유분을 추정 US$4264만 규모 줄였어요.
- CreativeOne Wealth의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 주식으로, US$1661만 상당의 305,051주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2021년 2분기에 iShares ESG Aware MSCI USA ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3262만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$4264만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2021년 2분기에 ProShares Short 7-10 Year Treasury 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.2억 중 26% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 143개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$16.2억에 이르렀어요.
2021년 8월 13일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.