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CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$46.3억
회전율
18.74%
1년 추정 수익률
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.05%
1년 예상 수익률
+25.46%
3년 예상 수익률
+67.63%
5년 예상 수익률
+64.72%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$16.6억
AUM 성장
-US$1.82억
(-9.9%)
자금 흐름
-US$8450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-5.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.37%
보유액
788
신규
77
증가
356
축소
238
청산됨
95
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$1219만 |
| 2 |
Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust
FXY
|
+US$1035만 |
| 3 |
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
|
+US$903만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$790만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$776만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$8082만 |
| 2 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$3618만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$3105만 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1548만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$922만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.54% |
| 2 | 정보기술 | 5.34% |
| 3 | 임의소비재 | 2.86% |
| 4 | 헬스케어 | 2.72% |
| 5 | 금융 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$501억
| US$7544만 | 4.53% |
1,695,279
-41,523
| -2% | -US$194만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
2
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$177억
| US$6061만 | 3.64% |
763,221
+8,550
| +1% | +US$75.7만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$430억
| US$5796만 | 3.48% |
2,546,811
+514,435
| +25% | +US$1219만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1957억
| US$5029만 | 3.02% |
407,243
-2,203
| -0.5% | -US$29.8만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2290억
| US$4120만 | 2.48% |
1,133,016
+42,558
| +4% | +US$173만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$3896만 | 2.34% |
927,809
+127,491
| +16% | +US$595만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178억
| US$3881만 | 2.33% |
1,088,496
+58,698
| +6% | +US$236만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
8
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.88억
| US$3122만 | 1.88% |
729,009
-61,278
| -8% | -US$296만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$3081만 | 1.85% |
411,831
+3,936
| +1% | +US$30.1만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956억
| US$3006만 | 1.81% |
84,166
-5,610
| -6% | -US$223만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
11
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$2860만 | 1.72% |
352,153
-188,143
| -35% | -US$1548만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
12
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$4.98억
| US$2759만 | 1.66% |
361,108
+11,789
| +3% | +US$100만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.06조
| US$2214만 | 1.33% |
160,227
+12,235
| +8% | +US$192만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
14
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$852억
| US$2163만 | 1.3% |
453,177
+16,885
| +4% | +US$83.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1943만 | 1.17% |
83,419
+5,271
| +7% | +US$139만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$152억
| US$1936만 | 1.16% |
800,502
+149,970
| +23% | +US$408만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$145억
| US$1731만 | 1.04% |
165,026
-81,392
| -33% | -US$922만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
US$4.74억
| US$1676만 | 1.01% |
740,471
+22,268
| +3% | +US$52.2만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
19
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$1625만 | 0.98% |
177,484
-26,806
| -13% | -US$260만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
20
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
US$33.7억
| US$1596만 | 0.96% |
314,909
+8,025
| +3% | +US$43.8만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
21
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.84억
| US$1580만 | 0.95% |
347,335
-8,899
| -2% | -US$42.5만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$795억
| US$1298만 | 0.78% |
75,935
+1,157
| +2% | +US$21.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.69억
| US$1292만 | 0.78% |
151,111
+3,177
| +2% | +US$30.2만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
24
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$1231만 | 0.74% |
337,445
+18,191
| +6% | +US$73.9만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$287억
| US$1181만 | 0.71% |
160,679
+8,551
| +6% | +US$66.2만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
TCIM
BWA
CreativeOne Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, CreativeOne Wealth의 보유 포지션은 788개, 총액은 US$16.6억였으며 전 분기 US$18.5억보다 9.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27% 비중을 차지해요.
CreativeOne Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$8450만 규모를 회수했으며, 95개 포지션을 청산하고 238개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 주식으로, 추정 US$3618만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 80% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, CreativeOne Wealth 측은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust에 US$989만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco CurrencyShares Japanese Yen Trust 주식으로, US$989만 상당의 153,055주를 매수했어요.
- CreativeOne Wealth 측이 2022년 3분기에 iShares US Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1219만 규모예요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class A이며, 추정 감소액은 US$8082만예요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 3분기에 AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3618만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CreativeOne Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$16.6억 중 27% 비중을 차지해요.
- CreativeOne Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 77개를 편입하고 95개를 청산했어요.
- CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.9% 하락해 US$16.6억 규모가 됐어요.
2022년 11월 15일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.