CreativeOne Wealth 포트폴리오 보유 종목

CreativeOne Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, CreativeOne Wealth 측은 US$4.76억 상당의 183개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.83억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57% 비중을 차지해요.

CreativeOne Wealth 측은 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$8461만 규모를 투입해 신규 포지션 53개를 개설하고 기존 보유 종목 99개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 85,138주를 보유했으며 가치는 US$722만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 96%에서 94% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$183만 규모 줄였어요.

• CreativeOne Wealth의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$722만 상당의 85,138주를 매수했어요.
• CreativeOne Wealth 측이 2019년 2분기에 JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1079만 규모예요.
• CreativeOne Wealth의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF이며, 추정 감소액은 US$183만예요.
• CreativeOne Wealth 측은 2019년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
• CreativeOne Wealth의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.76억 중 57% 비중을 차지해요.
• CreativeOne Wealth 측은 2019년 2분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 10개를 청산했어요.
• CreativeOne Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$4.76억에 이르렀어요.

2019년 8월 15일에 제출된 CreativeOne Wealth의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.