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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 476 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 93,1 mi
(+24%)
Fluxo de capital
+US$ 84,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,78%
Posição
183
Nova
53
Aumentada
99
Reduzida
19
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 7,17 mi |
| 3 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$ 6,1 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$ 5,4 mi |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
|
+US$ 2,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 1,83 mi |
| 2 |
US Commodity Index
USCI
|
+US$ 1,34 mi |
| 3 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 1,26 mi |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 1,25 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 1,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,76% |
| 2 | Tecnologia | 1,13% |
| 3 | Financeiro | 1,12% |
| 4 | Bens industriais | 1,03% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 992 mi
| US$ 78,9 mi | 16,57% |
1.497.158
+208.326
| +16% | +US$ 10,8 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 459 mi
| US$ 37,2 mi | 7,82% |
497.080
+15.439
| +3% | +US$ 1,14 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 382 mi
| US$ 34,1 mi | 7,16% |
625.882
+98.605
| +19% | +US$ 5,4 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 487 mi
| US$ 24 mi | 5,04% |
361.045
+30.434
| +9% | +US$ 2 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 561 mi
| US$ 19,4 mi | 4,08% |
629.979
+57.195
| +10% | +US$ 1,75 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 367 mi
| US$ 18,9 mi | 3,97% |
340.085
+53.815
| +19% | +US$ 2,93 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 190 bi
| US$ 18,8 mi | 3,95% |
169.365
+15.746
| +10% | +US$ 1,72 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 17 mi | 3,56% |
622.872
+48.702
| +8% | +US$ 1,3 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 12,2 mi | 2,57% |
293.306
+37.933
| +15% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,4 bi
| US$ 9,8 mi | 2,05% |
111.696
+9.356
| +9% | +US$ 819 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,3 bi
| US$ 9,29 mi | 1,95% |
162.109
+17.516
| +12% | +US$ 984 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,2 bi
| US$ 8,46 mi | 1,78% |
380.794
+17.398
| +5% | +US$ 388 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,8 bi
| US$ 7,5 mi | 1,58% |
93.117
+9.879
| +12% | +US$ 788 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,6 bi
| US$ 7,22 mi | 1,52% |
+85.138
| Nova | +US$ 7,17 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 6,87 mi | 1,44% |
237.543
-39.280
| -14% | -US$ 1,1 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,67 bi
| US$ 6,21 mi | 1,3% |
+209.024
| Nova | +US$ 6,1 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,19 bi
| US$ 6,02 mi | 1,27% |
207.362
-65.105
| -24% | -US$ 1,83 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 5,5 mi | 1,16% |
129.308
+15.465
| +14% | +US$ 651 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 5,46 mi | 1,15% |
135.995
-31.798
| -19% | -US$ 1,26 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 5,3 mi | 1,11% |
33.867
+2.768
| +9% | +US$ 428 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
21
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 164 mi
| US$ 5,21 mi | 1,09% |
184.746
+33.931
| +22% | +US$ 949 mil |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
US Commodity Index
USCI
US$ 400 mi
| US$ 4,76 mi | 1% |
128.647
-35.503
| -22% | -US$ 1,34 mi |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 4,75 mi | 1% |
54.910
+4.786
| +10% | +US$ 404 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,9 bi
| US$ 4,53 mi | 0,95% |
85.771
+9.962
| +13% | +US$ 521 mil |
2018 Q1
5 trimestres
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
US$ 702 mi
| US$ 4,38 mi | 0,92% |
85.670
+18.784
| +28% | +US$ 951 mil |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2019
No fechamento de T2 2019, CreativeOne Wealth detinha 183 posições avaliadas em US$ 476 mi, alta de 24% em relação a US$ 383 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 57% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 84,6 mi em novo capital líquido no T2 2019, abrindo 53 novas posições e aumentando 99 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85.138 ações no valor de US$ 7,22 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 94% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2019 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 85.138 ações no valor de US$ 7,22 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2019 foi em Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF, com um corte estimado de US$ 1,83 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,04 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 57% de sua carteira de US$ 476 mi no T2 2019.
- CreativeOne Wealth abriu 53 novas posições e encerrou 10 em T2 2019.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 476 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2019, protocolado em 15 de ago. de 2019.