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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,1%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 535 mi
(-21%)
Fluxo de capital
-US$ 561 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-28,43%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,83%
Posição
943
Nova
70
Aumentada
191
Reduzida
491
Encerrada
181
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 8,34 mi |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$ 5,72 mi |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+US$ 4,62 mi |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+US$ 4,41 mi |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+US$ 55,7 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 54,9 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 24,5 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 21,5 mi |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,62% |
| 2 | Tecnologia | 8,3% |
| 3 | Bens industriais | 2,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,65% |
| 5 | Saúde | 2,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 221 bi
| US$ 67,2 mi | 3,4% |
1.077.768
-138.390
| -11% | -US$ 8,07 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 64,7 mi | 3,28% |
403.595
-36.234
| -8% | -US$ 5,79 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 59,5 mi | 3,01% |
1.203.143
-121.649
| -9% | -US$ 6,05 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,9 bi
| US$ 53 mi | 2,69% |
1.172.857
-1.220.545
| -51% | -US$ 54,9 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,8 bi
| US$ 36,4 mi | 1,84% |
392.988
+51.163
| +15% | +US$ 4,41 mi |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 184 bi
| US$ 33,6 mi | 1,7% |
525.246
-397.790
| -43% | -US$ 24,5 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,91 tri
| US$ 30,1 mi | 1,52% |
67.325
-10.830
| -14% | -US$ 4,57 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,7 bi
| US$ 30,1 mi | 1,52% |
704.584
-293.456
| -29% | -US$ 12 mi |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,2 tri
| US$ 29,3 mi | 1,48% |
139.150
-15.284
| -10% | -US$ 2,85 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,9 bi
| US$ 27,1 mi | 1,37% |
577.620
-247.392
| -30% | -US$ 11,1 mi |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 26,6 mi | 1,35% |
347.444
-17.836
| -5% | -US$ 1,36 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85 bi
| US$ 26,5 mi | 1,34% |
544.577
-41.348
| -7% | -US$ 2,01 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 26,2 mi | 1,33% |
48.107
-41.025
| -46% | -US$ 21,5 mi |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 24,2 mi | 1,23% |
44.192
-8.841
| -17% | -US$ 4,65 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 465 bi
| US$ 24,2 mi | 1,22% |
50.472
-11.783
| -19% | -US$ 5,3 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 3,97 tri
| US$ 22,7 mi | 1,15% |
184.141
-31.959
| -15% | -US$ 3,23 mi |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,4 bi
| US$ 21,5 mi | 1,09% |
234.681
-153.753
| -40% | -US$ 14 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 15,1 bi
| US$ 20,3 mi | 1,03% |
595.035
+80.652
| +16% | +US$ 2,75 mi |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,73 tri
| US$ 20 mi | 1,01% |
124.490
+59.520
| +92% | +US$ 8,34 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,2 bi
| US$ 19 mi | 0,96% |
87.037
-12.052
| -12% | -US$ 2,65 mi |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 17,6 mi | 0,89% |
402.931
-48.294
| -11% | -US$ 2,08 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 16,7 mi | 0,85% |
86.454
-8.729
| -9% | -US$ 1,6 mi |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 497 mi
| US$ 16,4 mi | 0,83% |
171.945
-50.095
| -23% | -US$ 4,81 mi |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,06 bi
| US$ 16,3 mi | 0,82% |
178.614
-53.269
| -23% | -US$ 4,82 mi |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
US$ 322 mi
| US$ 16,2 mi | 0,82% |
399.964
-34.635
| -8% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
BWA
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T2 2024
No T2 2024, CreativeOne Wealth detinha 943 posições no valor de US$ 1,97 bi, uma queda de 21% em relação a US$ 2,51 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
CreativeOne Wealth fez uma retirada líquida de US$ 561 mi em T2 2024, encerrando 181 posições e reduzindo 491 participações. Sua saída mais significativa foi AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF, uma posição estimada em US$ 55,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 76% dos ativos, abaixo dos 78% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, CreativeOne Wealth abriu uma nova posição em Avantis Emerging Markets Equity ETF no valor de US$ 5,83 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T2 2024 foi Avantis Emerging Markets Equity ETF: 95.392 ações no valor de US$ 5,83 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 8,34 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T2 2024 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 54,9 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 55,7 mi.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 22% de sua carteira de US$ 1,97 bi no T2 2024.
- CreativeOne Wealth abriu 70 novas posições e encerrou 181 em T2 2024.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth caiu 21% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T2 2024, protocolado em 14 de ago. de 2024.