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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-535 Mio. $
(-21 %)
Kapitalfluss
-561 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-28,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,83 %
Position
943
Neu
70
Aufgestockt
191
Reduziert
491
Geschlossen
181
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+8,34 Mio. $ |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+5,72 Mio. $ |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+4,62 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+4,41 Mio. $ |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+55,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+54,9 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+24,5 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+21,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,62 % |
| 2 | Technologie | 8,3 % |
| 3 | Industrie | 2,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,45 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
226 Mrd. $
| 67,2 Mio. $ | 3,4 % |
1.077.768
-138.390
| -11 % | -8,07 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 64,7 Mio. $ | 3,28 % |
403.595
-36.234
| -8 % | -5,79 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
227 Mrd. $
| 59,5 Mio. $ | 3,01 % |
1.203.143
-121.649
| -9 % | -6,05 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 53 Mio. $ | 2,69 % |
1.172.857
-1.220.545
| -51 % | -54,9 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,3 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,84 % |
392.988
+51.163
| +15 % | +4,41 Mio. $ |
2020 Q4
14 Quartale
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 1,7 % |
525.246
-397.790
| -43 % | -24,5 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
7
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 30,1 Mio. $ | 1,52 % |
67.325
-10.830
| -14 % | -4,57 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,4 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,52 % |
176.146
-73.364
| -29 % | -12 Mio. $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
5 Bio. $
| 29,3 Mio. $ | 1,48 % |
139.150
-15.284
| -10 % | -2,85 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
| 27,1 Mio. $ | 1,37 % |
577.620
-247.392
| -30 % | -11,1 Mio. $ |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,35 % |
347.444
-17.836
| -5 % | -1,36 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,34 % |
544.577
-41.348
| -7 % | -2,01 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
812 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 1,33 % |
48.107
-41.025
| -46 % | -21,5 Mio. $ |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,23 % |
44.192
-8.841
| -17 % | -4,65 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
481 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,22 % |
50.472
-11.783
| -19 % | -5,3 Mio. $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 22,7 Mio. $ | 1,15 % |
184.141
-31.959
| -15 % | -3,23 Mio. $ |
2020 Q2
16 Quartale
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 21,5 Mio. $ | 1,09 % |
234.681
-153.753
| -40 % | -14 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,03 % |
198.345
+26.884
| +16 % | +2,75 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 20 Mio. $ | 1,01 % |
124.490
+59.520
| +92 % | +8,34 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 0,96 % |
87.037
-12.052
| -12 % | -2,65 Mio. $ |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,89 % |
402.931
-48.294
| -11 % | -2,08 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 16,7 Mio. $ | 0,85 % |
86.454
-8.729
| -9 % | -1,6 Mio. $ |
2019 Q2
20 Quartale
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
491 Mio. $
| 16,4 Mio. $ | 0,83 % |
171.945
-50.095
| -23 % | -4,81 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,68 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,82 % |
178.614
-53.269
| -23 % | -4,82 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
313 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 0,82 % |
399.964
-34.635
| -8 % | -1,41 Mio. $ |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt CreativeOne Wealth 943 Positionen im Wert von 1,97 Mrd. $, ein Rückgang um 21 % gegenüber 2,51 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2024 netto 561 Mio. $ ab, schloss 181 Positionen und reduzierte 491 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF – eine Position im geschätzten Wert von 55,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in Avantis Emerging Markets Equity ETF im Wert von 5,83 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2024 war Avantis Emerging Markets Equity ETF: 95.392 Aktien im Wert von 5,83 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Broadcom in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,34 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2024 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 54,9 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 55,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2024 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,97 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 70 neue Positionen und schloss 181 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2024 am 14. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .