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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+211 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+124 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
25,97 %
Position
849
Neu
118
Aufgestockt
407
Reduziert
240
Geschlossen
60
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+47,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+38,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+25,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+17,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
|
+51,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+17,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+13,6 Mio. $ |
| 4 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+9,7 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+8,97 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,99 % |
| 2 | Technologie | 5,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 2,61 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,47 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50 Mrd. $
| 116 Mio. $ | 5,73 % |
2.515.746
+564.012
| +29 % | +25,8 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 2,91 % |
426.361
+24.658
| +6 % | +3,46 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 58,1 Mio. $ | 2,87 % |
1.285.753
+94.420
| +8 % | +4,21 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 53,1 Mio. $ | 2,62 % |
1.277.508
+84.114
| +7 % | +3,27 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
|
5
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,6 Mio. $
| 47,6 Mio. $ | 2,35 % |
+1.327.227
| Neu | +47,1 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
6
iShares MBS ETF
MBB
35,2 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 2,12 % |
453.062
+71.272
| +19 % | +6,73 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
|
7
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,7 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 1,99 % |
1.298.244
+1.287.784
| +12.312 % | +38,7 Mio. $ |
2022 Q4
1 Quartal
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 1,92 % |
809.930
-105.485
| -12 % | -4,95 Mio. $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.143.168
+332.655
| +41 % | +10 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 1,71 % |
452.121
+21.712
| +5 % | +1,65 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 1,62 % |
80.070
-3.176
| -4 % | -1,27 Mio. $ |
2018 Q4
17 Quartale
|
|
12
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 1,55 % |
1.342.950
+95.972
| +8 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
13
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
501 Mio. $
| 30,8 Mio. $ | 1,52 % |
359.104
+7.539
| +2 % | +654.191 $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
14
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
390 Mio. $
| 30,7 Mio. $ | 1,52 % |
587.175
-164.103
| -22 % | -8,47 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,8 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,31 % |
323.426
+15.997
| +5 % | +1,3 Mio. $ |
2022 Q1
4 Quartale
|
|
16
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 26,5 Mio. $ | 1,31 % |
160.818
-2.467
| -2 % | -364.009 $ |
2019 Q2
15 Quartale
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,21 % |
499.555
+28.702
| +6 % | +1,39 Mio. $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
18
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 1,18 % |
82.649
-283
| -0,3 % | -72.188 $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 0,96 % |
47.162
+1.188
| +3 % | +476.289 $ |
2018 Q1
20 Quartale
|
|
|
20
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 0,94 % |
+460.434
| Neu | +18,7 Mio. $ |
2023 Q1
0 Quartale
|
|
|
21
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,9 % |
372.381
+355.403
| +2.093 % | +17,4 Mio. $ |
2020 Q3
10 Quartale
|
|
22
iShares US Technology ETF
IYW
23,2 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 0,88 % |
192.543
+39.791
| +26 % | +3,34 Mio. $ |
2021 Q1
8 Quartale
|
|
23
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
775 Mio. $
| 17,8 Mio. $ | 0,88 % |
378.969
+123.446
| +48 % | +5,76 Mio. $ |
2021 Q2
7 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
87.010
+6.256
| +8 % | +1,21 Mio. $ |
2021 Q4
5 Quartale
|
|
25
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
471 Mio. $
| 16,5 Mio. $ | 0,81 % |
702.767
-4.822
| -0,7 % | -111.998 $ |
2018 Q2
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q1 2023
Zum Stand von Q1 2023 hielt CreativeOne Wealth 849 Positionen im Wert von 2,03 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 124 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2023, eröffnete 118 neue Positionen und stockte 407 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF: 1.327.227 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares ESG Aware MSCI USA ETF; sie wurde auf 51,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q1 2023 war AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF: 1.327.227 Aktien im Wert von 47,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF in Q1 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q1 2023 entfiel auf iShares ESG Aware MSCI USA ETF und belief sich schätzungsweise auf 51,5 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF im Q1 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q1 2023 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,03 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 118 neue Positionen und schloss 60 Positionen im Q1 2023.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q1 2023 am 15. Mai 2023 eingereichten 13F-Meldung .