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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,63 Mrd. $
AUM-Wachstum
+327 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
-143 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,8 %
Position
1.302
Neu
131
Aufgestockt
458
Reduziert
571
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+54,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+21 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+7,54 Mio. $ |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+6,86 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+6,43 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+39,4 Mio. $ |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+30,4 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+28,4 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+18,6 Mio. $ |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+16,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 71,17 % |
| 2 | Technologie | 11,9 % |
| 3 | Finanzwesen | 2,86 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,64 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 122 Mio. $ | 2,63 % |
421.620
+16.293
| +4 % | +4,66 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 113 Mio. $ | 2,45 % |
1.590.523
+13.515
| +0,9 % | +941.402 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 2,41 % |
511.950
+9.313
| +2 % | +1,94 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 2,17 % |
1.164.534
+22.410
| +2 % | +1,89 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
4,01 Bio. $
| 97 Mio. $ | 2,09 % |
484.553
-6.936
| -1 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
| 94 Mio. $ | 2,03 % |
127.697
+7.763
| +6 % | +5,34 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 85,4 Mio. $ | 1,84 % |
971.513
+636.165
| +190 % | +54,3 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,03 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 1,8 % |
905.609
+69.885
| +8 % | +6,43 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,8 Mio. $
| 81,7 Mio. $ | 1,76 % |
1.553.875
+59.440
| +4 % | +3,06 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 1,62 % |
100.248
-980
| -1 % | -710.507 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 73,2 Mio. $ | 1,58 % |
531.981
+23.479
| +5 % | +3,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,9 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 1,48 % |
1.005.732
-14.503
| -1 % | -943.530 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 1,43 % |
1.806.369
+97.822
| +6 % | +3,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 62,1 Mio. $ | 1,34 % |
90.453
+7.637
| +9 % | +5,09 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 58,3 Mio. $ | 1,26 % |
156.195
+6.189
| +4 % | +2,5 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 57,4 Mio. $ | 1,24 % |
1.184.598
+38.631
| +3 % | +1,86 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
| 54,5 Mio. $ | 1,18 % |
240.148
-57.901
| -19 % | -12,9 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 53,1 Mio. $ | 1,15 % |
222.823
-121.054
| -35 % | -30,4 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
| 49,7 Mio. $ | 1,07 % |
138.958
-2.664
| -2 % | -958.947 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 48,4 Mio. $ | 1,04 % |
64.627
-4.013
| -6 % | -2,92 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,86 Mrd. $
| 46,7 Mio. $ | 1,01 % |
647.836
-79.321
| -11 % | -5,41 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,8 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 1 % |
1.008.288
-17.521
| -2 % | -807.972 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,74 Bio. $
| 43,7 Mio. $ | 0,94 % |
115.556
+759
| +0,7 % | +304.325 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,7 Mrd. $
| 36,6 Mio. $ | 0,79 % |
1.607.356
+217.542
| +16 % | +4,95 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 0,78 % |
993.876
+119.107
| +14 % | +4,27 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MP
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt CreativeOne Wealth 1.302 Positionen im Wert von 4,63 Mrd. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 4,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth zog im Q2 2026 netto 143 Mio. $ ab, schloss 113 Positionen und reduzierte 571 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF – eine Position im geschätzten Wert von 16,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete CreativeOne Wealth eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 21 Mio. $.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748.336 Aktien im Wert von 21 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 54,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2026 entfiel auf Eventide US Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 39,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,63 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 131 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 4,63 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .