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CreativeOne Wealth

CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen

AUM 4,63 Mrd. $ Umschlag 18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
232 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss
+30,9 Mio. $
Kapitalfluss %
13,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,58 %
Position
69
Neu
15
Aufgestockt
27
Reduziert
11
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+7,29 Mio. $
2
JPSE-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
+5,32 Mio. $
3
JPUS-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
+3,98 Mio. $
4
JPIN-Symbol
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
+3,19 Mio. $
5
JPME-Symbol
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
+2,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+3,47 Mio. $
2
IFLN-Symbol
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
+956.155 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+615.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+535.000 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+509.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,47 %
2 Industrie 1,31 %
3 Technologie 0,44 %
4 Finanzwesen 0,27 %
5 Energie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
41,4 Mio. $ 17,8 %
1.633.902
+288.642
+21 % +7,29 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
JPIN-Symbol
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
385 Mio. $
20,1 Mio. $ 8,64 %
348.608
+53.286
+18 % +3,19 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
JPUS-Symbol
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
459 Mio. $
18 Mio. $ 7,76 %
253.653
+56.368
+29 % +3,98 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
JPME-Symbol
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
478 Mio. $
16,4 Mio. $ 7,07 %
253.361
+42.584
+20 % +2,74 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
VTV-Symbol
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
12,3 Mio. $ 5,31 %
118.899
+8.438
+8 % +883.454 $
2018 Q1
1 Quartal
VUG-Symbol
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,96 %
461.130
+25.032
+6 % +613.847 $
2018 Q1
1 Quartal
FNDA-Symbol
7
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
11,3 Mio. $ 4,86 %
565.398
-177.844
-24 % -3,47 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
JPEM-Symbol
8
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
378 Mio. $
11 Mio. $ 4,74 %
203.848
+36.867
+22 % +2,13 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,05 Mio. $ 3,46 %
187.571
-1.704
-0,9 % -75.968 $
2018 Q1
1 Quartal
VNQ-Symbol
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
6,92 Mio. $ 2,98 %
84.981
+9.546
+13 % +739.622 $
2018 Q1
1 Quartal
SCHH-Symbol
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
6,87 Mio. $ 2,96 %
328.892
+64.038
+24 % +1,27 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
5,81 Mio. $ 2,5 %
106.243
+10.549
+11 % +575.040 $
2018 Q1
1 Quartal
PCY-Symbol
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,5 %
218.916
+39.553
+22 % +1,08 Mio. $
2018 Q1
1 Quartal
BWX-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
5,59 Mio. $ 2,41 %
201.604
+33.899
+20 % +962.806 $
2018 Q1
1 Quartal
USCI-Symbol
15
US Commodity Index
USCI
422 Mio. $
5,56 Mio. $ 2,39 %
127.153
+20.757
+20 % +913.551 $
2018 Q1
1 Quartal
JPSE-Symbol
16
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
566 Mio. $
5,49 Mio. $ 2,36 %
+174.231
Neu +5,32 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
BSV-Symbol
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,31 %
68.501
+3.169
+5 % +247.585 $
2018 Q1
1 Quartal
VB-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
3,8 Mio. $ 1,64 %
24.419
+742
+3 % +113.513 $
2018 Q1
1 Quartal
IFLN-Symbol
19
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
3,55 Mio. $ 1,53 %
194.182
-51.768
-21 % -956.155 $
2018 Q1
1 Quartal
VWO-Symbol
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,48 %
81.480
-3.401
-4 % -153.594 $
2018 Q1
1 Quartal
VMBS-Symbol
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,28 %
57.841
+8.089
+16 % +414.447 $
2018 Q1
1 Quartal
BIV-Symbol
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,24 %
35.637
+3.828
+12 % +309.205 $
2018 Q1
1 Quartal
BLV-Symbol
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,04 %
27.230
+3.435
+14 % +304.164 $
2018 Q1
1 Quartal
HYLB-Symbol
24
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,94 %
+55.504
Neu +2,2 Mio. $
2018 Q2
0 Quartale
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,55 %
60.591
-5.535
-8 % -113.984 $
2018 Q1
1 Quartal
1
2 3

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Folketrygdfondet
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Texas Yale Capital Corp St. Petersburg, Florida 4,61 Mrd. $ AUM 50,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC)
Oversea-Chinese Banking Corp (OCBC) Singapore 4,66 Mrd. $ AUM 47,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cable Car Capital
Cable Car Capital San Francisco, California 4,66 Mrd. $ AUM 77,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lingotto Investment Management
Lingotto Investment Management London, United Kingdom 4,67 Mrd. $ AUM 70,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECP ControlCo
ECP ControlCo Summit, New Jersey 4,67 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt CreativeOne Wealth 69 Positionen im Wert von 232 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 68 % des Portfolios aus.

CreativeOne Wealth investierte 30,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2018, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174.231 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 97 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 97 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF; sie wurde auf 3,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q2 2018 war JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF: 174.231 Aktien im Wert von 5,49 Mio. $.
  • CreativeOne Wealth hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,29 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q2 2018 entfiel auf Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,47 Mio. $.
  • CreativeOne Wealth hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 615.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q2 2018 68 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mio. $ aus.
  • CreativeOne Wealth eröffnete 15 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 232 Mio. $.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q2 2018 am 14. Aug. 2018 eingereichten 13F-Meldung .