CreativeOne Wealths Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von CreativeOne Wealth Aktiendetails zu FNDA Fondsaktivität für FNDA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2021 Q4	–	Verkaufen	-9.274	Geschlossen	-244.000 $	–	763
2021 Q3	244.000 $	Verkaufen	9.274 -6.248	-40 %	-165.820 $	0,01 %	609
2021 Q2	422.000 $	Kaufen	15.522 +20	+0,1 %	+532 $	0,03 %	430
2021 Q1	393.000 $	Verkaufen	15.502 -684	-4 %	-16.553 $	0,03 %	390
2020 Q4	347.000 $	Kaufen	+16.186	Neu	+312.103 $	0,03 %	342
2020 Q1	–	Verkaufen	-13.154	Geschlossen	-265.000 $	–	203
2019 Q4	265.000 $	Verkaufen	13.154 -3.516	-21 %	-68.333 $	0,04 %	179
2019 Q3	315.000 $	Verkaufen	16.670 -8.310	-33 %	-155.350 $	0,06 %	129
2019 Q2	471.000 $	Verkaufen	24.980 -24.410	-49 %	-458.425 $	0,1 %	91
2019 Q1	920.000 $	Verkaufen	49.390 -183.488	-79 %	-3,37 Mio. $	0,24 %	44
2018 Q4	3,82 Mio. $	Verkaufen	232.878 -178.814	-43 %	-3,28 Mio. $	1,29 %	19
2018 Q3	8,38 Mio. $	Verkaufen	411.692 -153.706	-27 %	-3,14 Mio. $	3,1 %	10
2018 Q2	11,3 Mio. $	Verkaufen	565.398 -177.844	-24 %	-3,47 Mio. $	4,86 %	7
2018 Q1	13,8 Mio. $	Kaufen	+743.242	Neu	+14,1 Mio. $	6,88 %	3

Weitere Fonds mit FNDA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington 1,75 Mrd. $ AUM 19,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee 2,02 Mrd. $ AUM 36,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois 544 Mio. $ AUM 20,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MWP

Moller Wealth Partners 545 Mio. $ AUM 11,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Pacific Financial Vancouver, Washington 978 Mio. $ AUM 12,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California 787 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDA-Position von CreativeOne Wealth: Q4 2021 im Rückblick

CreativeOne Wealth hat die Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei 9.274 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 244.000 $.

CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in FNDA und hielt sie in 12 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2018 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2021 halten 266 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDA.

CreativeOne Wealth meldete, zum Ende von Q4 2021 keine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
CreativeOne Wealth verkaufte 9.274 Aktien von Schwab Fundamental US Small Company Index ETF im Q4 2021 im geschätzten Wert von 244.000 $.
CreativeOne Wealth meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF und hielt sie in 12 Quartalen.
Die Position von CreativeOne Wealth in Schwab Fundamental US Small Company Index ETF erreichte im Q1 2018 mit 13,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2021 hielten 266 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Small Company Index ETF.

Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2021 am 15. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .