de CreativeOne Wealth Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Historial de posiciones en acciones

Cartera de CreativeOne Wealth Detalles de la acción FNDA Actividad de fondos de FNDA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2021 Q4	–	Vender	-9,274	Cerradas	-USD 244 k	–	763
2021 Q3	USD 244 k	Vender	9,274 -6,248	-40%	-USD 166 k	0.01%	609
2021 Q2	USD 422 k	Comprar	15,522 +20	+0.1%	+USD 532	0.03%	430
2021 Q1	USD 393 k	Vender	15,502 -684	-4%	-USD 16.6 k	0.03%	390
2020 Q4	USD 347 k	Comprar	+16,186	Nuevas	+USD 312 k	0.03%	342
2020 Q1	–	Vender	-13,154	Cerradas	-USD 265 k	–	203
2019 Q4	USD 265 k	Vender	13,154 -3,516	-21%	-USD 68.3 k	0.04%	179
2019 Q3	USD 315 k	Vender	16,670 -8,310	-33%	-USD 155 k	0.06%	129
2019 Q2	USD 471 k	Vender	24,980 -24,410	-49%	-USD 458 k	0.1%	91
2019 Q1	USD 920 k	Vender	49,390 -183,488	-79%	-USD 3.37 M	0.24%	44
2018 Q4	USD 3.82 M	Vender	232,878 -178,814	-43%	-USD 3.28 M	1.29%	19
2018 Q3	USD 8.38 M	Vender	411,692 -153,706	-27%	-USD 3.14 M	3.1%	10
2018 Q2	USD 11.3 M	Vender	565,398 -177,844	-24%	-USD 3.47 M	4.86%	7
2018 Q1	USD 13.8 M	Comprar	+743,242	Nuevas	+USD 14.1 M	6.88%	3

Otros fondos que tienen FNDA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de USD 1751 M 19.04% Rendimiento estimado a 1 año

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de USD 2021 M 36.49% Rendimiento estimado a 1 año

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 544 M 20.39% Rendimiento estimado a 1 año

MWP

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de USD 978 M 12.87% Rendimiento estimado a 1 año

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de USD 787 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de CreativeOne Wealth en FNDA: resumen de T4 2021

CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) en T4 2021, liquidando una posición de 9,274 acciones por un valor estimado de USD 244 k.

CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en FNDA en T1 2018 y la mantuvo durante 12 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T1 2018. Al cierre de T4 2021, 266 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FNDA.

CreativeOne Wealth reportó que ya no tenía una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF al cierre de T4 2021, después de venderla por completo durante el trimestre.
CreativeOne Wealth vendió 9,274 acciones de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T4 2021, por un valor estimado de USD 244 k.
CreativeOne Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en T1 2018 y la mantuvo durante 12 trimestres.
La posición de CreativeOne Wealth en Schwab Fundamental US Small Company Index ETF alcanzó su máximo de USD 13.8 M en T1 2018.
Al cierre de T4 2021, 266 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Fundamental US Small Company Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T4 2021, presentado el 15 feb 2022.