de CreativeOne Wealth Schwab Fundamental US Small Company Index ETF FNDA Histórico de posições em ações

Carteira de CreativeOne Wealth Detalhes da ação FNDA Atividade dos fundos em FNDA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2021 Q4	–	Vender	-9.274	Encerrada	-US$ 244 mil	–	763
2021 Q3	US$ 244 mil	Vender	9.274 -6.248	-40%	-US$ 166 mil	0,01%	609
2021 Q2	US$ 422 mil	Comprar	15.522 +20	+0,1%	+US$ 532	0,03%	430
2021 Q1	US$ 393 mil	Vender	15.502 -684	-4%	-US$ 16,6 mil	0,03%	390
2020 Q4	US$ 347 mil	Comprar	+16.186	Nova	+US$ 312 mil	0,03%	342
2020 Q1	–	Vender	-13.154	Encerrada	-US$ 265 mil	–	203
2019 Q4	US$ 265 mil	Vender	13.154 -3.516	-21%	-US$ 68,3 mil	0,04%	179
2019 Q3	US$ 315 mil	Vender	16.670 -8.310	-33%	-US$ 155 mil	0,06%	129
2019 Q2	US$ 471 mil	Vender	24.980 -24.410	-49%	-US$ 458 mil	0,1%	91
2019 Q1	US$ 920 mil	Vender	49.390 -183.488	-79%	-US$ 3,37 mi	0,24%	44
2018 Q4	US$ 3,82 mi	Vender	232.878 -178.814	-43%	-US$ 3,28 mi	1,29%	19
2018 Q3	US$ 8,38 mi	Vender	411.692 -153.706	-27%	-US$ 3,14 mi	3,1%	10
2018 Q2	US$ 11,3 mi	Vender	565.398 -177.844	-24%	-US$ 3,47 mi	4,86%	7
2018 Q1	US$ 13,8 mi	Comprar	+743.242	Nova	+US$ 14,1 mi	6,88%	3

Outros fundos que detêm FNDA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

CGL

Clarius Group LLC Seattle, Washington AUM de US$ 1,75 bi 19,04% Retorno est. (1 ano)

Waddell & Associates Memphis, Tennessee AUM de US$ 2,02 bi 36,49% Retorno est. (1 ano)

RWMH

Riverpoint Wealth Management Holdings Chicago, Illinois AUM de US$ 544 mi 20,39% Retorno est. (1 ano)

MWP

Moller Wealth Partners AUM de US$ 545 mi 11,15% Retorno est. (1 ano)

First Pacific Financial Vancouver, Washington AUM de US$ 978 mi 12,87% Retorno est. (1 ano)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de US$ 2,08 bi 15,65% Retorno est. (1 ano)

Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de US$ 1,53 bi 31,12% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Arlington Financial Advisors Santa Barbara, California AUM de US$ 787 mi 22,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de CreativeOne Wealth em FNDA no T4 2021

CreativeOne Wealth encerrou sua posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF (FNDA) no T4 2021, vendendo 9.274 ações — uma venda estimada em US$ 244 mil.

CreativeOne Wealth reportou uma posição em FNDA pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 12 trimestres. A posição atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T1 2018. 266 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDA no fechamento de T4 2021.

CreativeOne Wealth informou que não tinha mais posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF no fechamento de T4 2021, após encerrar a posição durante o trimestre.
CreativeOne Wealth vendeu 9.274 ações de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2021, por um valor estimado de US$ 244 mil.
CreativeOne Wealth reportou uma posição em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF pela primeira vez em T1 2018 e a manteve em 12 trimestres.
A posição de Schwab Fundamental US Small Company Index ETF de CreativeOne Wealth atingiu o pico de US$ 13,8 mi em T1 2018.
266 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Small Company Index ETF em T4 2021.

Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T4 2021, protocolado em 15 de fev. de 2022.