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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
383 Mio. $
AUM-Wachstum
+85,7 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+59,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,67 %
Position
133
Neu
29
Aufgestockt
74
Reduziert
20
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
|
+65,5 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+8,07 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+4,42 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+1,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+48,2 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+3,75 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+3,37 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+922.608 $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+831.879 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,61 % |
| 2 | Industrie | 0,92 % |
| 3 | Technologie | 0,75 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,61 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,52 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
779 Mio. $
| 66,5 Mio. $ | 17,36 % |
+1.288.832
| Neu | +65,5 Mio. $ |
2019 Q1
0 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
469 Mio. $
| 35,2 Mio. $ | 9,2 % |
481.641
+114.101
| +31 % | +8,07 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
388 Mio. $
| 29,2 Mio. $ | 7,61 % |
527.277
+87.765
| +20 % | +4,78 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
496 Mio. $
| 21,5 Mio. $ | 5,62 % |
330.611
+31.646
| +11 % | +1,99 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
571 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 4,53 % |
572.784
+148.574
| +35 % | +4,42 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 4,32 % |
153.619
+14.533
| +10 % | +1,53 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
370 Mio. $
| 15,5 Mio. $ | 4,06 % |
286.270
+35.777
| +14 % | +1,92 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 3,91 % |
574.170
+52.620
| +10 % | +1,3 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,73 % |
255.373
+32.909
| +15 % | +1,32 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 8,89 Mio. $ | 2,32 % |
102.340
+4.679
| +5 % | +386.540 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
11,3 Mrd. $
| 8,07 Mio. $ | 2,11 % |
363.396
-15.424
| -4 % | -327.381 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,9 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 2,11 % |
144.593
+9.384
| +7 % | +514.996 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,32 Mrd. $
| 7,72 Mio. $ | 2,02 % |
276.823
+40.418
| +17 % | +1,12 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 7,63 Mio. $ | 1,99 % |
272.467
+18.457
| +7 % | +505.295 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
15
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,26 Mrd. $
| 6,67 Mio. $ | 1,74 % |
167.793
+38.247
| +30 % | +1,5 Mio. $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
16
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 1,73 % |
83.238
+5.627
| +7 % | +444.063 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
17
US Commodity Index
USCI
403 Mio. $
| 6,36 Mio. $ | 1,66 % |
164.150
+14.323
| +10 % | +555.045 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 4,84 Mio. $ | 1,26 % |
113.843
+14.033
| +14 % | +577.854 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 1,24 % |
31.099
+2.994
| +11 % | +445.117 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 4,21 Mio. $ | 1,1 % |
50.124
+2.554
| +5 % | +210.248 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
21
Inspire Global Hope ETF
BLES
167 Mio. $
| 4,18 Mio. $ | 1,09 % |
150.815
+25.161
| +20 % | +677.191 $ |
2018 Q2
3 Quartale
|
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 3,98 Mio. $ | 1,04 % |
153.376
-1.887.374
| -92 % | -48,2 Mio. $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 3,97 Mio. $ | 1,04 % |
75.809
+6.309
| +9 % | +326.630 $ |
2018 Q1
4 Quartale
|
|
24
Inspire 100 ETF
BIBL
511 Mio. $
| 3,43 Mio. $ | 0,9 % |
124.998
+20.262
| +19 % | +528.781 $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
701 Mio. $
| 3,37 Mio. $ | 0,88 % |
66.886
+39.480
| +144 % | +1,96 Mio. $ |
2018 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MP
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q1 2019
Zum Stand von Q1 2019 hielt CreativeOne Wealth 133 Positionen im Wert von 383 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 297 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
CreativeOne Wealth investierte 59,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 74 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 1.288.832 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Aggregate Bond ETF; sie wurde auf 48,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q1 2019 war JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF: 1.288.832 Aktien im Wert von 66,5 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in JPMorgan Diversified Return US Equity ETF in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,07 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q1 2019 entfiel auf Schwab US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,75 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q1 2019 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 383 Mio. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 29 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q1 2019.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 383 Mio. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .