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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,82 Mrd. $
Umschlag
17,16 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,1 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
(+0,69 %)
Kapitalfluss
-27,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,39 %
Position
1.278
Neu
133
Aufgestockt
591
Reduziert
418
Geschlossen
108
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+20,5 Mio. $ |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+15,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+13,7 Mio. $ |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+11,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
|
+9,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
|
+94,4 Mio. $ |
| 2 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+36,9 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+21,5 Mio. $ |
| 4 |
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
|
+14 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
|
+9,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,39 % |
| 2 | Technologie | 10,58 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,7 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,21 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 2,99 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 98,5 Mio. $ | 2,39 % |
1.576.808
+53.849
| +4 % | +3,3 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 95,9 Mio. $ | 2,33 % |
352.895
+5.996
| +2 % | +1,61 Mio. $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 95,2 Mio. $ | 2,31 % |
498.199
+27.976
| +6 % | +5,26 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
219 Mrd. $
| 93,2 Mio. $ | 2,26 % |
1.146.390
+7.002
| +0,6 % | +568.243 $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 88,6 Mio. $ | 2,15 % |
474.970
+12.780
| +3 % | +2,38 Mio. $ |
2020 Q2
22 Quartale
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 2,02 % |
135.561
+25.415
| +23 % | +15,6 Mio. $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 77,2 Mio. $ | 1,87 % |
334.483
+1.826
| +0,5 % | +417.767 $ |
2019 Q2
26 Quartale
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,01 Mrd. $
| 71,9 Mio. $ | 1,74 % |
772.020
+66.696
| +9 % | +6,24 Mio. $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,6 Mio. $
| 68,7 Mio. $ | 1,67 % |
1.400.039
+14.307
| +1 % | +704.567 $ |
2024 Q3
5 Quartale
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,7 Mrd. $
| 68,4 Mio. $ | 1,66 % |
1.125.153
+112.913
| +11 % | +6,79 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
11
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 66,7 Mio. $ | 1,62 % |
137.960
+3.107
| +2 % | +1,56 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,6 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 1,59 % |
308.993
+97.583
| +46 % | +20,5 Mio. $ |
2024 Q1
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 58,3 Mio. $ | 1,41 % |
85.488
+2.637
| +3 % | +1,78 Mio. $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
73,4 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 1,4 % |
469.836
+6.669
| +1 % | +816.208 $ |
2020 Q4
20 Quartale
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 51,8 Mio. $ | 1,26 % |
1.071.991
+54.503
| +5 % | +2,69 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 51,2 Mio. $ | 1,24 % |
81.593
+21.975
| +37 % | +13,7 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,8 Mrd. $
| 47,3 Mio. $ | 1,15 % |
614.517
+150.160
| +32 % | +11,5 Mio. $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
18
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,1 % |
974.173
+2.189
| +0,2 % | +102.322 $ |
2021 Q1
19 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
875 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,08 % |
65.000
+359
| +0,6 % | +243.782 $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
20
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,84 Mrd. $
| 44,5 Mio. $ | 1,08 % |
689.763
+28.211
| +4 % | +1,8 Mio. $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 42,7 Mio. $ | 1,04 % |
136.396
+2.309
| +2 % | +659.752 $ |
2018 Q4
28 Quartale
|
|
22
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,9 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,96 % |
115.966
+5.727
| +5 % | +1,95 Mio. $ |
2023 Q3
9 Quartale
|
|
23
Broadcom
AVGO
1,66 Bio. $
| 38,3 Mio. $ | 0,93 % |
110.719
-1.823
| -2 % | -651.921 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
24
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 0,81 % |
424.649
+23.443
| +6 % | +1,85 Mio. $ |
2018 Q1
31 Quartale
|
|
|
25
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 0,76 % |
634.084
-437.272
| -41 % | -21,5 Mio. $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt CreativeOne Wealth 1.278 Positionen im Wert von 4,12 Mrd. $, ein Anstieg um 0,69 % gegenüber 4,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CreativeOne Wealth für Q4 2025 weist 133 neu, 591 erhöht, 418 reduziert und 108 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war JPMorgan Active Bond ETF: 91.184 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 94,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q4 2025 war JPMorgan Active Bond ETF: 91.184 Aktien im Wert von 4,93 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 20,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q4 2025 entfiel auf FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 94,4 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q4 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,12 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 133 neue Positionen und schloss 108 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,69 % auf 4,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .