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CreativeOne Wealth Portfolio-Positionen
AUM
4,63 Mrd. $
Umschlag
18,74 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,46 %
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,63 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,72 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+278 Mio. $
(+7,3 %)
Kapitalfluss
+30,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,75 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,92 %
Position
1.232
Neu
123
Aufgestockt
475
Reduziert
525
Geschlossen
87
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Simplify MBS ETF
MTBA
|
+29,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+16,3 Mio. $ |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+11,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+11 Mio. $ |
| 5 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+10,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+26,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+17,7 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+15,2 Mio. $ |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+8,58 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF October
FOCT
|
+7,61 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,62 % |
| 2 | Technologie | 10,45 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,74 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,18 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
FIS Bright Portfolios Focused Equity ETF
BRIF
153 Mio. $
| 94,9 Mio. $ | 2,32 % |
3.190.452
-38.238
| -1 % | -1,09 Mio. $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 91,3 Mio. $ | 2,23 % |
1.522.959
-10.618
| -0,7 % | -618.826 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
216 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 2,22 % |
1.139.388
-5.766
| -0,5 % | -440.614 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,05 Bio. $
| 88,3 Mio. $ | 2,16 % |
346.899
-5.270
| -1 % | -1,19 Mio. $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
| 87,7 Mio. $ | 2,14 % |
470.223
+8.018
| +2 % | +1,45 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
4,03 Bio. $
| 86,2 Mio. $ | 2,11 % |
462.190
+16.366
| +4 % | +2,85 Mio. $ |
2020 Q2
21 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 73 Mio. $ | 1,78 % |
332.657
+4.987
| +2 % | +1,13 Mio. $ |
2019 Q2
25 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 69,8 Mio. $ | 1,71 % |
134.853
+3.662
| +3 % | +1,87 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
93,3 Mio. $
| 67,4 Mio. $ | 1,65 % |
1.385.732
+51.390
| +4 % | +2,43 Mio. $ |
2024 Q3
4 Quartale
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
453 Mrd. $
| 66,1 Mio. $ | 1,61 % |
110.146
+15.132
| +16 % | +8,67 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
11
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
9,1 Mrd. $
| 65,8 Mio. $ | 1,61 % |
705.324
-46.333
| -6 % | -4,28 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,1 Mrd. $
| 59,9 Mio. $ | 1,46 % |
1.012.240
+207.022
| +26 % | +11,7 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,4 Mrd. $
| 55,9 Mio. $ | 1,37 % |
463.167
-5.685
| -1 % | -653.862 $ |
2020 Q4
19 Quartale
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
791 Mrd. $
| 55,2 Mio. $ | 1,35 % |
82.851
+4.517
| +6 % | +2,9 Mio. $ |
2018 Q4
27 Quartale
|
|
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,2 Mrd. $
| 52,1 Mio. $ | 1,27 % |
1.071.356
-82.400
| -7 % | -3,87 Mio. $ |
2022 Q4
11 Quartale
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 50,3 Mio. $ | 1,23 % |
1.017.488
+32.052
| +3 % | +1,58 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
17
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,1 Mrd. $
| 45,4 Mio. $ | 1,11 % |
971.984
+16.203
| +2 % | +749.386 $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,1 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 1,07 % |
211.410
+8.855
| +4 % | +1,78 Mio. $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
865 Mrd. $
| 43,3 Mio. $ | 1,06 % |
64.641
+1.118
| +2 % | +720.044 $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
20
Main Sector Rotation ETF
SECT
2,81 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 1,02 % |
661.552
+91.565
| +16 % | +5,5 Mio. $ |
2022 Q3
12 Quartale
|
|
21
Eventide US Market ETF
ESUM
194 Mio. $
| 38 Mio. $ | 0,93 % |
1.396.531
+4.379
| +0,3 % | +116.554 $ |
2024 Q4
3 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 0,91 % |
112.542
-3.662
| -3 % | -1,12 Mio. $ |
2019 Q4
23 Quartale
|
|
|
23
iShares S&P 100 ETF
OEF
19,7 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 0,9 % |
110.239
+51.136
| +87 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 36,5 Mio. $ | 0,89 % |
59.618
+4.345
| +8 % | +2,56 Mio. $ |
2018 Q1
30 Quartale
|
|
25
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,5 Mrd. $
| 34,9 Mio. $ | 0,85 % |
464.357
+95.539
| +26 % | +6,83 Mio. $ |
2024 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TCIM
Portfolio-Rückblick von CreativeOne Wealth für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt CreativeOne Wealth 1.232 Positionen im Wert von 4,1 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 3,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die Meldung von CreativeOne Wealth für Q3 2025 weist 123 neu, 475 erhöht, 525 reduziert und 87 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Global X Defense Tech ETF: 163.844 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MBS ETF mit einem geschätzten Wert von 26,6 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von CreativeOne Wealth im Q3 2025 war Global X Defense Tech ETF: 163.844 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Simplify MBS ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 29,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von CreativeOne Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 26,6 Mio. $.
- CreativeOne Wealth hat seine Position in Invesco S&P 500 Pure Value ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von CreativeOne Wealth machen im Q3 2025 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,1 Mrd. $ aus.
- CreativeOne Wealth eröffnete 123 neue Positionen und schloss 87 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von CreativeOne Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 4,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von CreativeOne Wealth für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .