CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄

CreativeOne Wealthの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは69銘柄を保有し、保有額は$2.32億でした。前四半期の$2.01億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

CreativeOne Wealthは2018年第2四半期に純新規資金として$3089万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち27銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETFで、保有株数は174,231株、評価額は$549万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち97%を占めています。前四半期の97%から上昇しており、次いで資本財・サービス、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$347万相当を売却しました。

• CreativeOne Wealthが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETFで、株数は174,231株、評価額は$549万でした。
• CreativeOne Wealthは2018年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$729万でした。
• CreativeOne Wealthが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab Fundamental US Small Company Index ETFで、推定$347万相当を減らしました。
• CreativeOne Wealthは2018年第2四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$61.5万でした。
• 2018年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.32億のポートフォリオの68%を占めています。
• CreativeOne Wealthは2018年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
• CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$2.32億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。