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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.1%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.76億
運用資産残高の伸び率
+$9311万
(+24%)
資金フロー
+$8461万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.78%
保有額
183
新規
53
買い増し
99
減少
19
解消
10
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$183万 |
| 2 |
US Commodity Index
USCI
|
+$134万 |
| 3 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$126万 |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$125万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+$110万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.76% |
| 2 | 情報技術 | 1.13% |
| 3 | 金融 | 1.12% |
| 4 | 資本財・サービス | 1.03% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$9.9億
| $7887万 | 16.57% |
1,497,158
+208,326
| +16% | +$1079万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.59億
| $3721万 | 7.82% |
497,080
+15,439
| +3% | +$114万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
$3.82億
| $3409万 | 7.16% |
625,882
+98,605
| +19% | +$540万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
$4.87億
| $2399万 | 5.04% |
361,045
+30,434
| +9% | +$200万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
5
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
$5.61億
| $1944万 | 4.08% |
629,979
+57,195
| +10% | +$175万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
$3.67億
| $1892万 | 3.97% |
340,085
+53,815
| +19% | +$293万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1916億
| $1879万 | 3.95% |
169,365
+15,746
| +10% | +$172万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2135億
| $1696万 | 3.56% |
622,872
+48,702
| +8% | +$130万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2242億
| $1223万 | 2.57% |
293,306
+37,933
| +15% | +$156万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$383億
| $976万 | 2.05% |
111,696
+9,356
| +9% | +$81.9万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$854億
| $929万 | 1.95% |
162,109
+17,516
| +12% | +$98.4万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
$112億
| $846万 | 1.78% |
380,794
+17,398
| +5% | +$38.8万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$458億
| $750万 | 1.58% |
93,117
+9,879
| +12% | +$78.8万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$275億
| $722万 | 1.52% |
+85,138
| 新規 | +$717万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$13.4億
| $687万 | 1.44% |
237,543
-39,280
| -14% | -$110万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
16
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$46.7億
| $621万 | 1.3% |
+209,024
| 新規 | +$610万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
17
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.9億
| $602万 | 1.27% |
207,362
-65,105
| -24% | -$183万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1171億
| $550万 | 1.16% |
129,308
+15,465
| +14% | +$65.1万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
$32.6億
| $546万 | 1.15% |
135,995
-31,798
| -19% | -$126万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$774億
| $530万 | 1.11% |
33,867
+2,768
| +9% | +$42.8万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
21
Inspire Global Hope ETF
BLES
$1.64億
| $521万 | 1.09% |
184,746
+33,931
| +22% | +$94.9万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
|
22
US Commodity Index
USCI
$4億
| $476万 | 1% |
128,647
-35,503
| -22% | -$134万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$289億
| $475万 | 1% |
54,910
+4,786
| +10% | +$40.4万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
24
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$159億
| $453万 | 0.95% |
85,771
+9,962
| +13% | +$52.1万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
25
JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF
BBHY
$7.02億
| $438万 | 0.92% |
85,670
+18,784
| +28% | +$95.1万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
TCIM
CreativeOne Wealthの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは183銘柄を保有し、保有額は$4.76億でした。前四半期の$3.83億から24%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
CreativeOne Wealthは2019年第2四半期に純新規資金として$8461万を投じ、新たに53銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち99銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は85,138株、評価額は$722万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFで、推定$183万相当を売却しました。
- CreativeOne Wealthが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 1-3 Year Treasury Bond ETFで、株数は85,138株、評価額は$722万でした。
- CreativeOne Wealthは2019年第2四半期にJPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1079万でした。
- CreativeOne Wealthが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Emerging Markets Sovereign Debt ETFで、推定$183万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2019年第2四半期にJPMorgan Ultra-Short Income ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$104万でした。
- 2019年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.76億のポートフォリオの57%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2019年第2四半期に新たに53件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%増加し、$4.76億となりました。
2019年8月15日に提出された、2019年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。