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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$48.2億
売買回転率
17.16%
推定1年リターン
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+18.1%
3年間の予想リターン
+75.56%
5年予想リターン
+67.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.22億 | 2.63% |
421,620
+16,293
| +4% | +$466万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $1.13億 | 2.45% |
1,590,523
+13,515
| +0.9% | +$94.1万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1968億
| $1.12億 | 2.41% |
511,950
+9,313
| +2% | +$194万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $1億 | 2.17% |
1,164,534
+22,410
| +2% | +$189万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $9695万 | 2.09% |
484,553
-6,936
| -1% | -$143万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $9404万 | 2.03% |
127,697
+7,763
| +6% | +$534万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $8538万 | 1.84% |
971,513
+636,165
| +190% | +$5427万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
8
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.3億
| $8351万 | 1.8% |
905,609
+69,885
| +8% | +$643万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
9
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
$9381万
| $8165万 | 1.76% |
1,553,875
+59,440
| +4% | +$306万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $7486万 | 1.62% |
100,248
-980
| -1% | -$71.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$740億
| $7316万 | 1.58% |
531,981
+23,479
| +5% | +$310万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$419億
| $6840万 | 1.48% |
1,005,732
-14,503
| -1% | -$94.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$127億
| $6611万 | 1.43% |
1,806,369
+97,822
| +6% | +$346万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.05兆
| $6212万 | 1.34% |
90,453
+7,637
| +9% | +$509万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5826万 | 1.26% |
156,195
+6,189
| +4% | +$250万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
16
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$849億
| $5737万 | 1.24% |
1,184,598
+38,631
| +3% | +$186万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
17
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$515億
| $5453万 | 1.18% |
240,148
-57,901
| -19% | -$1293万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $5311万 | 1.15% |
222,823
-121,054
| -35% | -$3039万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $4966万 | 1.07% |
138,958
-2,664
| -2% | -$95.9万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $4840万 | 1.04% |
64,627
-4,013
| -6% | -$292万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
21
Main Sector Rotation ETF
SECT
$28.6億
| $4668万 | 1.01% |
647,836
-79,321
| -11% | -$541万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
22
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$498億
| $4653万 | 1% |
1,008,288
-17,521
| -2% | -$80.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $4365万 | 0.94% |
115,556
+759
| +0.7% | +$30.4万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$427億
| $3662万 | 0.79% |
1,607,356
+217,542
| +16% | +$495万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$110億
| $3631万 | 0.78% |
993,876
+119,107
| +14% | +$427万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
MP
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。