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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4825 M
Rotación
17.16%
Rendimiento estimado a 1 año
18.1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.56%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1974 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 535 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 561 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-28.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.83%
Posición
943
Nuevas
70
Aumentadas
191
Reducidas
491
Cerradas
181
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 8.34 M |
| 2 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 5.72 M |
| 3 |
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
|
+USD 4.62 M |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
|
+USD 4.41 M |
| 5 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+USD 4.41 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
VEGA
|
+USD 55.7 M |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 54.9 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 24.5 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 21.5 M |
| 5 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+USD 14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.62% |
| 2 | Tecnología | 8.3% |
| 3 | Industriales | 2.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.65% |
| 5 | Salud | 2.45% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 67.2 M | 3.4% |
1,077,768
-138,390
| -11% | -USD 8.07 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 64.7 M | 3.28% |
403,595
-36,234
| -8% | -USD 5.79 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 59.5 M | 3.01% |
1,203,143
-121,649
| -9% | -USD 6.05 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.8 mil M
| USD 53 M | 2.69% |
1,172,857
-1,220,545
| -51% | -USD 54.9 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74 mil M
| USD 36.4 M | 1.84% |
392,988
+51,163
| +15% | +USD 4.41 M |
2020 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 33.6 M | 1.7% |
525,246
-397,790
| -43% | -USD 24.5 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 30.1 M | 1.52% |
67,325
-10,830
| -14% | -USD 4.57 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
8
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 30.1 M | 1.52% |
704,584
-293,456
| -29% | -USD 12 M |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 29.3 M | 1.48% |
139,150
-15,284
| -10% | -USD 2.85 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
10
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.9 mil M
| USD 27.1 M | 1.37% |
577,620
-247,392
| -30% | -USD 11.1 M |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 26.6 M | 1.35% |
347,444
-17,836
| -5% | -USD 1.36 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.9 mil M
| USD 26.5 M | 1.34% |
544,577
-41,348
| -7% | -USD 2.01 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 803 mil M
| USD 26.2 M | 1.33% |
48,107
-41,025
| -46% | -USD 21.5 M |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 878 mil M
| USD 24.2 M | 1.23% |
44,192
-8,841
| -17% | -USD 4.65 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 24.2 M | 1.22% |
50,472
-11,783
| -19% | -USD 5.3 M |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 22.7 M | 1.15% |
184,141
-31,959
| -15% | -USD 3.23 M |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
|
17
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.3 mil M
| USD 21.5 M | 1.09% |
234,681
-153,753
| -40% | -USD 14 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 15.1 mil M
| USD 20.3 M | 1.03% |
595,035
+80,652
| +16% | +USD 2.75 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 20 M | 1.01% |
124,490
+59,520
| +92% | +USD 8.34 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 19 M | 0.96% |
87,037
-12,052
| -12% | -USD 2.65 M |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 17.6 M | 0.89% |
402,931
-48,294
| -11% | -USD 2.08 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 16.7 M | 0.85% |
86,454
-8,729
| -9% | -USD 1.6 M |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
23
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
USD 496 M
| USD 16.4 M | 0.83% |
171,945
-50,095
| -23% | -USD 4.81 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
24
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 9033 M
| USD 16.3 M | 0.82% |
178,614
-53,269
| -23% | -USD 4.82 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
25
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 320 M
| USD 16.2 M | 0.82% |
399,964
-34,635
| -8% | -USD 1.41 M |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
MP
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2024
Al cierre de T2 2024, CreativeOne Wealth mantenía 943 posiciones valuadas en USD 1974 M, un 21% menos que los USD 2509 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 561 M en T2 2024, cerró 181 posiciones y redujo 491 tenencias. Su salida más destacada fue AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF, una posición estimada en USD 55.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 76% de los activos, por debajo del 78% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en Avantis Emerging Markets Equity ETF por valor de USD 5.83 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2024 fue Avantis Emerging Markets Equity ETF: 95,392 acciones por un valor de USD 5.83 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 8.34 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2024 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 54.9 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF en T2 2024, con una venta estimada de USD 55.7 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 22% de su cartera de USD 1974 M en T2 2024.
- CreativeOne Wealth abrió 70 posiciones nuevas y cerró 181 en T2 2024.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 1974 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.