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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,63 bi
Giro
18,74%
Retorno est. (1 ano)
25,46%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+25,46%
Retorno est. (3 anos)
+67,63%
Retorno est. (5 anos)
+64,72%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 271 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 38,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 34,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,28%
Posição
72
Nova
16
Aumentada
36
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 4,21 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 3,58 mi |
| 4 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Inspire Global Hope ETF
BLES
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 3,14 mi |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 436 mil |
| 4 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$ 297 mil |
| 5 |
Zevra Therapeutics
ZVRA
|
+US$ 256 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,79% |
| 2 | Bens industriais | 1,34% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Energia | 0,17% |
| 5 | Financeiro | 0,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 45,2 mi | 16,72% |
1.800.430
+166.528
| +10% | +US$ 4,21 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 388 mi
| US$ 22,9 mi | 8,45% |
391.559
+42.951
| +12% | +US$ 2,48 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 469 mi
| US$ 22,5 mi | 8,32% |
302.104
+48.451
| +19% | +US$ 3,58 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 498 mi
| US$ 18,6 mi | 6,87% |
276.612
+23.251
| +9% | +US$ 1,56 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 196 bi
| US$ 14,5 mi | 5,36% |
131.147
+12.248
| +10% | +US$ 1,34 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 13,5 mi | 4,97% |
501.414
+40.284
| +9% | +US$ 1,05 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
7
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 371 mi
| US$ 12,5 mi | 4,63% |
231.714
+27.866
| +14% | +US$ 1,52 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 574 mi
| US$ 9,7 mi | 3,57% |
296.803
+122.572
| +70% | +US$ 3,99 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,92 mi | 3,3% |
206.087
+18.516
| +10% | +US$ 798 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
10
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,99 bi
| US$ 8,38 mi | 3,1% |
411.692
-153.706
| -27% | -US$ 3,14 mi |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 7,55 mi | 2,79% |
93.572
+8.591
| +10% | +US$ 707 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
12
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 7,38 mi | 2,73% |
353.956
+25.064
| +8% | +US$ 530 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 6,64 mi | 2,45% |
121.732
+15.489
| +15% | +US$ 847 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 6,5 mi | 2,4% |
241.083
+22.167
| +10% | +US$ 598 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,34 bi
| US$ 6,22 mi | 2,3% |
227.101
+25.497
| +13% | +US$ 704 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$ 398 mi
| US$ 6,02 mi | 2,22% |
141.744
+14.591
| +11% | +US$ 610 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 5,85 mi | 2,16% |
74.932
+6.431
| +9% | +US$ 502 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79,5 bi
| US$ 4,32 mi | 1,59% |
26.544
+2.125
| +9% | +US$ 344 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
19
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,27 bi
| US$ 3,8 mi | 1,4% |
95.255
+39.751
| +72% | +US$ 1,58 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 3,74 mi | 1,38% |
91.154
+9.674
| +12% | +US$ 407 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16,1 bi
| US$ 3,43 mi | 1,27% |
67.248
+9.407
| +16% | +US$ 482 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 3,2 mi | 1,18% |
39.698
+4.061
| +11% | +US$ 328 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,7 bi
| US$ 2,61 mi | 0,96% |
29.822
+2.592
| +10% | +US$ 229 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 292 mi
| US$ 2,6 mi | 0,96% |
140.299
-53.883
| -28% | -US$ 996 mil |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
|
25
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 167 mi
| US$ 1,9 mi | 0,7% |
67.072
+59.181
| +750% | +US$ 1,68 mi |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
BWA
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T3 2018
No fechamento de T3 2018, CreativeOne Wealth detinha 72 posições avaliadas em US$ 271 mi, alta de 16% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 34,1 mi em novo capital líquido no T3 2018, abrindo 16 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Inspire 100 ETF: 60.970 ações no valor de US$ 1,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 97% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T3 2018 foi Inspire 100 ETF: 60.970 ações no valor de US$ 1,71 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T3 2018, com um aumento estimado de US$ 4,21 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T3 2018 foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,14 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF no T3 2018, vendendo um valor estimado de US$ 436 mil.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 65% de sua carteira de US$ 271 mi no T3 2018.
- CreativeOne Wealth abriu 16 novas posições e encerrou 5 em T3 2018.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 271 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T3 2018, protocolado em 14 de nov. de 2018.