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CreativeOne Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 4,82 bi
Giro
17,16%
Retorno est. (1 ano)
18,1%
CreativeOne Wealth is a wealth management firm whose advisers are mostly independent contractors, some running their own businesses under their own names and websites. It provides asset management and financial planning, mainly for individuals and high net worth individuals. It shares ownership with the brokerage CreativeOne Securities, formerly Client One Securities, and went by the name Change Path until 2022.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,04%
Retorno est. (1 ano)
+18,1%
Retorno est. (3 anos)
+75,56%
Retorno est. (5 anos)
+67,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 297 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 26,5 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 51,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
17,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
60,55%
Posição
106
Nova
39
Aumentada
55
Reduzida
10
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 6 mi |
| 2 |
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
|
+US$ 3,76 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$ 3,7 mi |
| 5 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+US$ 2,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
|
+US$ 3,28 mi |
| 2 |
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 478 mil |
| 4 |
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 126 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,35% |
| 2 | Bens industriais | 1% |
| 3 | Tecnologia | 0,6% |
| 4 | Financeiro | 0,41% |
| 5 | Energia | 0,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 51,6 mi | 17,37% |
2.040.750
+240.320
| +13% | +US$ 6 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$ 470 mi
| US$ 23,8 mi | 8,02% |
367.540
+65.436
| +22% | +US$ 4,57 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$ 390 mi
| US$ 22,4 mi | 7,53% |
439.512
+47.953
| +12% | +US$ 2,56 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
US$ 497 mi
| US$ 17,1 mi | 5,75% |
298.965
+22.353
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 13,6 mi | 4,58% |
139.086
+7.939
| +6% | +US$ 835 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
6
JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
JPEM
US$ 370 mi
| US$ 12,7 mi | 4,29% |
250.493
+18.779
| +8% | +US$ 967 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 11,7 mi | 3,93% |
521.550
+20.136
| +4% | +US$ 488 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF
JPSE
US$ 571 mi
| US$ 11,4 mi | 3,83% |
424.210
+127.407
| +43% | +US$ 3,76 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 8,25 mi | 2,78% |
222.464
+16.377
| +8% | +US$ 648 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 7,34 mi | 2,47% |
135.209
+13.477
| +11% | +US$ 735 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,3 bi
| US$ 7,29 mi | 2,45% |
378.820
+24.864
| +7% | +US$ 508 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 7,28 mi | 2,45% |
97.661
+4.089
| +4% | +US$ 322 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
13
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,16 bi
| US$ 6,71 mi | 2,26% |
254.010
+12.927
| +5% | +US$ 340 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 6,53 mi | 2,2% |
236.405
+9.304
| +4% | +US$ 252 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 6,1 mi | 2,05% |
77.611
+2.679
| +4% | +US$ 209 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
16
US Commodity Index
USCI
US$ 402 mi
| US$ 5,62 mi | 1,89% |
149.827
+8.083
| +6% | +US$ 325 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
17
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$ 3,26 bi
| US$ 4,85 mi | 1,63% |
129.546
+34.291
| +36% | +US$ 1,33 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 3,87 mi | 1,3% |
47.570
+7.872
| +20% | +US$ 630 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
19
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$ 8,95 bi
| US$ 3,82 mi | 1,29% |
232.878
-178.814
| -43% | -US$ 3,28 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 3,8 mi | 1,28% |
99.810
+8.656
| +9% | +US$ 335 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 3,75 mi | 1,26% |
+134.658
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 79 bi
| US$ 3,71 mi | 1,25% |
28.105
+1.561
| +6% | +US$ 227 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 3,58 mi | 1,2% |
69.500
+2.252
| +3% | +US$ 114 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
24
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$ 167 mi
| US$ 3,05 mi | 1,03% |
125.654
+58.582
| +87% | +US$ 1,53 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
25
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 2,71 mi | 0,91% |
30.938
+1.116
| +4% | +US$ 95,1 mil |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCIM
Revisão da carteira de CreativeOne Wealth no T4 2018
No fechamento de T4 2018, CreativeOne Wealth detinha 106 posições avaliadas em US$ 297 mi, alta de 9,8% em relação a US$ 271 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 61% da carteira.
CreativeOne Wealth alocou US$ 51,7 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 39 novas posições e aumentando 55 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 134.658 ações no valor de US$ 3,75 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- A maior compra de CreativeOne Wealth no T4 2018 foi State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF: 134.658 ações no valor de US$ 3,75 mi.
- CreativeOne Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 6 mi.
- A maior redução de CreativeOne Wealth em T4 2018 foi em Schwab Fundamental US Small Company Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,28 mi.
- CreativeOne Wealth encerrou totalmente sua posição em Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 205 mil.
- As dez maiores posições de CreativeOne Wealth representam 61% de sua carteira de US$ 297 mi no T4 2018.
- CreativeOne Wealth abriu 39 novas posições e encerrou 2 em T4 2018.
- O valor da carteira de CreativeOne Wealth subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 297 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CreativeOne Wealth referente a T4 2018, protocolado em 14 de fev. de 2019.