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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Paychex
PAYX
$397億
| $650万 | 0.14% |
66,064
+4,390
| +7% | +$41.5万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
127
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $649万 | 0.14% |
9,231
+431
| +5% | +$28.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
128
Intel
INTC
$4750億
| $649万 | 0.14% |
46,462
-1,718
| -4% | -$17.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
129
Verizon
VZ
$1861億
| $642万 | 0.14% |
151,581
-21,926
| -13% | -$103万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
130
GE Vernova
GEV
$2453億
| $628万 | 0.14% |
5,342
+725
| +16% | +$74万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
131
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$146億
| $627万 | 0.14% |
75,464
-2,248
| -3% | -$18.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
132
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $626万 | 0.14% |
28,528
-135,414
| -83% | -$2840万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
133
Simplify Target 15 Distribution ETF
XV
$8211万
| $624万 | 0.13% |
251,782
+86,688
| +53% | +$213万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
134
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $621万 | 0.13% |
118,026
+1,404
| +1% | +$9.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
135
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $619万 | 0.13% |
72,409
+6,389
| +10% | +$53.5万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
136
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $616万 | 0.13% |
49,610
-1,586
| -3% | -$19.1万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
137
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $616万 | 0.13% |
79,826
+1,166
| +1% | +$8.56万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
138
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
$76億
| $596万 | 0.13% |
140,602
+35,767
| +34% | +$152万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
139
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $587万 | 0.13% |
19,717
+7,853
| +66% | +$157万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
140
VICI Properties
VICI
$260億
| $585万 | 0.13% |
220,396
+38,020
| +21% | +$107万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
141
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $576万 | 0.12% |
47,476
+709
| +2% | +$8.05万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
142
TSMC
TSM
$2.14兆
| $575万 | 0.12% |
12,038
+2,412
| +25% | +$97.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
143
PIMCO Mortgage-Backed Securities Active Exchange-Traded Fund
PMBS
$13.9億
| $573万 | 0.12% |
116,054
-4,319
| -4% | -$21.3万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
144
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $572万 | 0.12% |
53,139
+4,672
| +10% | +$50万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
145
Philip Morris
PM
$3198億
| $571万 | 0.12% |
31,564
+22
| +0.1% | +$3,815 |
2018 Q4
30四半期
|
|
146
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $568万 | 0.12% |
59,539
+2,857
| +5% | +$26.9万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
147
Mastercard
MA
$5409億
| $568万 | 0.12% |
11,057
-792
| -7% | -$39.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
148
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $564万 | 0.12% |
104,480
-3,198
| -3% | -$17.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
149
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $564万 | 0.12% |
177,935
+2,483
| +1% | +$7.88万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
150
Chevron
CVX
$4413億
| $562万 | 0.12% |
33,916
-4,046
| -11% | -$75.3万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。