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CreativeOne Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$46.3億
売買回転率
18.74%
推定1年リターン
25.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.35%
1年予想リターン
+25.46%
3年間の予想リターン
+67.63%
5年予想リターン
+64.72%
10年間の推定リターン
–
AUM
$46.3億
運用資産残高の伸び率
+$3.27億
(+7.6%)
資金フロー
-$1.43億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.8%
保有額
1,302
新規
131
買い増し
458
減少
571
解消
113
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5427万 |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+$2099万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$754万 |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$686万 |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$643万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+$3940万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$3039万 |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+$2840万 |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+$1860万 |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+$1640万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.17% |
| 2 | 情報技術 | 11.9% |
| 3 | 金融 | 2.86% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.64% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
$3256億
| $843万 | 0.18% |
22,567
-1,820
| -7% | -$57万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
102
T. Rowe Price
TROW
$215億
| $836万 | 0.18% |
73,550
+1,393
| +2% | +$14.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $824万 | 0.18% |
69,286
-21,017
| -23% | -$240万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $817万 | 0.18% |
68,347
+4,123
| +6% | +$45.1万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
105
Home Depot
HD
$3089億
| $812万 | 0.18% |
23,018
+84
| +0.4% | +$2.73万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
106
Costco
COST
$4383億
| $810万 | 0.17% |
8,659
+946
| +12% | +$94.3万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $806万 | 0.17% |
26,827
+3,882
| +17% | +$109万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
108
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $801万 | 0.17% |
19,280
+136
| +0.7% | +$5.04万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
109
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $795万 | 0.17% |
50,079
-1,752
| -3% | -$26.1万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $787万 | 0.17% |
30,977
-3,063
| -9% | -$71.4万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $780万 | 0.17% |
40,943
+818
| +2% | +$14万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
112
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$25.5億
| $742万 | 0.16% |
311,223
-298
| -0.1% | -$7,062 |
2024 Q3
7四半期
|
|
113
Deere & Co
DE
$1731億
| $742万 | 0.16% |
11,694
+93
| +0.8% | +$5.39万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
114
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
$48.5億
| $742万 | 0.16% |
109,740
-72,886
| -40% | -$489万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
115
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $717万 | 0.15% |
193,635
+19,767
| +11% | +$73.2万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
116
Netflix
NFLX
$2937億
| $705万 | 0.15% |
98,751
-24,384
| -20% | -$215万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
117
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $705万 | 0.15% |
6,967
-451
| -6% | -$44万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $694万 | 0.15% |
28,578
+7,216
| +34% | +$168万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $694万 | 0.15% |
205,173
-11,174
| -5% | -$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
$310億
| $680万 | 0.15% |
85,682
-24,215
| -22% | -$216万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $680万 | 0.15% |
45,855
-1,654
| -3% | -$22.7万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
122
Amphenol
APH
$1957億
| $680万 | 0.15% |
77,136
-9,380
| -11% | -$67.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $665万 | 0.14% |
26,370
+3,625
| +16% | +$83.3万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
124
Realty Income
O
$531億
| $659万 | 0.14% |
106,334
+11,740
| +12% | +$73.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $655万 | 0.14% |
162,635
+5,767
| +4% | +$23.3万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
類似するファンド
TYCC
CreativeOne Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthは1,302銘柄を保有し、保有額は$46.3億でした。前四半期の$43.1億から7.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に純額で$1.43億を引き出し、113銘柄のポジションを解消し、571銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はZacks Earnings Consistent Portfolio ETFで、推定 $1640万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、CreativeOne Wealthは$2099万相当のiShares Systematic Alternatives Active ETFの新規ポジションを取りました。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Systematic Alternatives Active ETFで、株数は748,336株、評価額は$2099万でした。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5427万でした。
- CreativeOne Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEventide US Market ETFで、推定$3940万相当を減らしました。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期にZacks Earnings Consistent Portfolio ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1640万でした。
- 2026年第2四半期時点で、CreativeOne Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$46.3億のポートフォリオの21%を占めています。
- CreativeOne Wealthは2026年第2四半期に新たに131件のポジションを取り、113件のポジションを解消しました。
- CreativeOne Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.6%増加し、$46.3億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreativeOne Wealthの 13F報告書 に基づいています。