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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 8.43 M | 0.18% |
22,567
-1,820
| -7% | -USD 570 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
102
T. Rowe Price
TROW
USD 21.5 mil M
| USD 8.36 M | 0.18% |
73,550
+1,393
| +2% | +USD 142 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 8.24 M | 0.18% |
69,286
-21,017
| -23% | -USD 2.4 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
104
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 8.17 M | 0.18% |
68,347
+4,123
| +6% | +USD 451 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
105
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 8.12 M | 0.18% |
23,018
+84
| +0.4% | +USD 27.3 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
106
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.1 M | 0.17% |
8,659
+946
| +12% | +USD 943 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
107
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 8.06 M | 0.17% |
26,827
+3,882
| +17% | +USD 1.09 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
108
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 8.01 M | 0.17% |
19,280
+136
| +0.7% | +USD 50.4 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
109
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.95 M | 0.17% |
50,079
-1,752
| -3% | -USD 261 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
110
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.87 M | 0.17% |
30,977
-3,063
| -9% | -USD 714 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
111
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 7.8 M | 0.17% |
40,943
+818
| +2% | +USD 140 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
112
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2550 M
| USD 7.42 M | 0.16% |
311,223
-298
| -0.1% | -USD 7.06 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
113
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 7.42 M | 0.16% |
11,694
+93
| +0.8% | +USD 53.9 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
114
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
USD 4850 M
| USD 7.42 M | 0.16% |
109,740
-72,886
| -40% | -USD 4.89 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
115
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.3 mil M
| USD 7.17 M | 0.15% |
193,635
+19,767
| +11% | +USD 732 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
116
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.05 M | 0.15% |
98,751
-24,384
| -20% | -USD 2.15 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
117
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 7.05 M | 0.15% |
6,967
-451
| -6% | -USD 440 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
118
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 6.94 M | 0.15% |
28,578
+7,216
| +34% | +USD 1.68 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
119
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.94 M | 0.15% |
205,173
-11,174
| -5% | -USD 370 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
120
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 6.8 M | 0.15% |
85,682
-24,215
| -22% | -USD 2.16 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
121
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.8 M | 0.15% |
45,855
-1,654
| -3% | -USD 227 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
122
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 6.8 M | 0.15% |
77,136
-9,380
| -11% | -USD 676 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
123
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 6.65 M | 0.14% |
26,370
+3,625
| +16% | +USD 833 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
124
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 6.59 M | 0.14% |
106,334
+11,740
| +12% | +USD 732 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
125
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 6.55 M | 0.14% |
162,635
+5,767
| +4% | +USD 233 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.