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CreativeOne Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 4633 M
Rotación
18.74%
Rendimiento estimado a 1 año
25.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.72%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 4633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 327 M
(+7.6%)
Flujo de capital
-USD 143 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.8%
Posición
1,302
Nuevas
131
Aumentadas
458
Reducidas
571
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 54.3 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 21 M |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 7.54 M |
| 4 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 6.86 M |
| 5 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 6.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eventide US Market ETF
ESUM
|
+USD 39.4 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 30.4 M |
| 3 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 28.4 M |
| 4 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 18.6 M |
| 5 |
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
|
+USD 16.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 71.17% |
| 2 | Tecnología | 11.9% |
| 3 | Finanzas | 2.86% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.64% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
| USD 19.1 M | 0.41% |
443,334
-198,584
| -31% | -USD 8.21 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 18.3 M | 0.39% |
36,565
-1,710
| -4% | -USD 822 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 17 M | 0.37% |
48,079
+247
| +0.5% | +USD 88.3 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
54
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1665 M
| USD 16.5 M | 0.36% |
176,783
+9,535
| +6% | +USD 892 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
55
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 16 M | 0.34% |
27,494
+4,677
| +20% | +USD 1.92 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
56
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 15.4 M | 0.33% |
224,084
+21,474
| +11% | +USD 1.47 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
57
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
| USD 14.5 M | 0.31% |
635,300
+159,100
| +33% | +USD 3.64 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
58
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 14.5 M | 0.31% |
150,123
-201,688
| -57% | -USD 18.6 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
59
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
| USD 14.3 M | 0.31% |
86,749
+5,171
| +6% | +USD 821 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
60
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9458 M
| USD 14.1 M | 0.31% |
104,930
-2,175
| -2% | -USD 284 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
61
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 13.1 M | 0.28% |
182,391
+7,600
| +4% | +USD 530 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
62
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 13 M | 0.28% |
292,250
-56,446
| -16% | -USD 2.41 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
63
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 12.8 M | 0.28% |
19,522
-427
| -2% | -USD 233 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
64
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 12.6 M | 0.27% |
492,181
+169,041
| +52% | +USD 4.3 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
65
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 12.4 M | 0.27% |
58,130
-3,393
| -6% | -USD 694 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
66
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 12.3 M | 0.27% |
122,775
+14,404
| +13% | +USD 1.44 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
67
FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF
BUFZ
USD 1091 M
| USD 12.1 M | 0.26% |
431,458
+22,506
| +6% | +USD 619 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 0.26% |
39,217
+14,360
| +58% | +USD 4.07 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 11.8 M | 0.25% |
156,405
+5,103
| +3% | +USD 433 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
70
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 11.7 M | 0.25% |
46,488
+1,607
| +4% | +USD 346 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
71
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 11.6 M | 0.25% |
12,059
-884
| -7% | -USD 674 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
72
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 11.5 M | 0.25% |
55,217
+2,474
| +5% | +USD 490 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
73
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 11.5 M | 0.25% |
227,230
+56,900
| +33% | +USD 2.88 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
74
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 11.4 M | 0.25% |
201,798
-23,300
| -10% | -USD 1.32 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 11.3 M | 0.24% |
212,119
-168,487
| -44% | -USD 9.6 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
Fondos similares
TYCC
Revisión del portafolio de CreativeOne Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CreativeOne Wealth mantenía 1,302 posiciones por un valor de USD 4633 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 4306 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
CreativeOne Wealth registró retiros netos por USD 143 M en T2 2026, cerró 113 posiciones y redujo 571 tenencias. Su salida más destacada fue Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF, una posición estimada en USD 16.4 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CreativeOne Wealth abrió una nueva posición en iShares Systematic Alternatives Active ETF por valor de USD 21 M.
- La mayor compra de CreativeOne Wealth en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 748,336 acciones por un valor de USD 21 M.
- CreativeOne Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 54.3 M.
- La mayor reducción de CreativeOne Wealth durante T2 2026 fue en Eventide US Market ETF, con un recorte estimado de USD 39.4 M.
- CreativeOne Wealth cerró por completo su posición en Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 16.4 M.
- Las diez principales posiciones de CreativeOne Wealth representan 21% de su cartera de USD 4633 M en T2 2026.
- CreativeOne Wealth abrió 131 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CreativeOne Wealth aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 4633 M.
Según el Informe 13F de CreativeOne Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.